Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 18
- 較 2023 年第 3 季 +5
- 總值
- $1.69 億
- 較 2023 年第 3 季 +$5,925 萬 (+54.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA US Large Cap Equity Institutional23320G240 | Equities | 1,797,248 | $4,732 萬 | 28.1% | +1,797,248 | 新進 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 215,086 | $3,665 萬 | 21.8% | −2,597−1.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 318,522 | $3,453 萬 | 20.5% | +171,004+115.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 426,163 | $2,470 萬 | 14.7% | +21,135+5.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 105,844 | $627.9 萬 | 3.7% | +105,844 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,968 | $365.2 萬 | 2.2% | +80.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 55,593 | $283.8 萬 | 1.7% | −357,074−86.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 12,513 | $266.9 萬 | 1.6% | +1,108+9.7% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 25,840 | $256.5 萬 | 1.5% | +200+0.8% | 加碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 8,141 | $253.9 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 41,156 | $169.2 萬 | 1.0% | −4,088−9.0% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,514 | $94.5 萬 | 0.6% | +1,148+84.0% | 加碼 | 歷史 |
| VRTVertiv Holdings Co | COM CL A | 14,379 | $69.1 萬 | 0.4% | +14,379 | 新進 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 1,029 | $41.1 萬 | 0.2% | +1,029 | 新進 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 6,040 | $30.3 萬 | 0.2% | +78+1.3% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 520 | $25.7 萬 | 0.2% | +520 | 新進 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 5,000 | $25.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,348 | $20.5 萬 | 0.1% | +1,348 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 106,138 | $611.4 萬 | 5.6% | – |