Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2023 年第 2 季 −6
- 總值
- $1.09 億
- 較 2023 年第 2 季 −$2,506 萬 (−18.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 217,683 | $3,382 萬 | 31.0% | −17,626−7.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 405,028 | $2,168 萬 | 19.8% | −25,874−6.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 412,667 | $1,985 萬 | 18.2% | −49,160−10.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 147,518 | $1,513 萬 | 13.8% | +846+0.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 106,138 | $611.4 萬 | 5.6% | −9,628−8.3% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,960 | $324.6 萬 | 3.0% | −10,993−36.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 25,640 | $241.1 萬 | 2.2% | +13,778+116.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 11,405 | $215.6 萬 | 2.0% | −725−6.0% | 減碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 8,141 | $207.6 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 45,244 | $177.4 萬 | 1.6% | −1,841−3.9% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,366 | $43.1 萬 | 0.4% | −7,034−83.7% | 減碼 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 5,962 | $29.9 萬 | 0.3% | +5,962 | 新進 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 5,000 | $26.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 9,370 | $381.6 萬 | 2.8% | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,191 | $318.8 萬 | 2.4% | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,923 | $123.7 萬 | 0.9% | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,975 | $64.9 萬 | 0.5% | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 1,029 | $41.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 802 | $27.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,963 | $23.5 萬 | 0.2% | 歷史 |