Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 19
- 較 2023 年第 1 季 +4
- 總值
- $1.34 億
- 較 2023 年第 1 季 +$1,147 萬 (+9.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 235,309 | $3,822 萬 | 28.5% | −11,928−4.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 430,902 | $2,416 萬 | 18.0% | −8,397−1.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 461,827 | $2,319 萬 | 17.3% | −44,144−8.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 146,672 | $1,565 萬 | 11.7% | +943+0.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 115,766 | $668.3 萬 | 5.0% | −6,187−5.1% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 29,953 | $581.0 萬 | 4.3% | +11,067+58.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 9,370 | $381.6 萬 | 2.8% | +9,370 | 新進 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,191 | $318.8 萬 | 2.4% | +7,191 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 8,400 | $286.0 萬 | 2.1% | +7,034+514.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 12,130 | $241.3 萬 | 1.8% | −51−0.4% | 減碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 8,141 | $216.2 萬 | 1.6% | −115−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 47,085 | $191.5 萬 | 1.4% | +5,181+12.4% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,923 | $123.7 萬 | 0.9% | +2,923 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 11,862 | $116.2 萬 | 0.9% | −428−3.5% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,975 | $64.9 萬 | 0.5% | +4,975 | 新進 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 1,029 | $41.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 802 | $27.3 萬 | 0.2% | +802 | 新進 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 5,000 | $25.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,963 | $23.5 萬 | 0.2% | +1,963 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。