Mosaic Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001808523
- 最新申報
- 2026/8/7
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2022 年第 4 季 0
- 總值
- $1.23 億
- 較 2022 年第 4 季 +$504.5 萬 (+4.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 247,237 | $3,808 萬 | 31.0% | −847−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 505,971 | $2,563 萬 | 20.9% | +919+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 439,299 | $2,425 萬 | 19.7% | +17,226+4.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 145,729 | $1,570 萬 | 12.8% | +639+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 121,953 | $713.9 萬 | 5.8% | +2,354+2.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,886 | $311.4 萬 | 2.5% | −167−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 12,181 | $230.9 萬 | 1.9% | +49+0.4% | 加碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 8,256 | $185.6 萬 | 1.5% | −157−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 41,904 | $169.3 萬 | 1.4% | +4,997+13.5% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 12,290 | $122.5 萬 | 1.0% | +60+0.5% | 加碼 | – |
| VRTVertiv Holdings Co | COM CL A | 38,819 | $55.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 1,029 | $42.5 萬 | 0.3% | −25−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,366 | $39.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 5,000 | $26.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 4,094 | $20.6 萬 | 0.2% | +38+0.9% | 加碼 | – |