Caliber Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001800453
- 最新申報
- 2024/4/25
Caliber Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/4/25 申報）：58 檔多頭部位、總值 $1.88 億，前十大持股佔 45.1%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 14.3%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$663.9 萬
- 加碼
- 33 檔
- 估計 +$485.0 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$244.2 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$88.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3398.1%$1,530 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086293.6%$671.4 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087513.6%$668.1 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A7023.4%$641.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288646+$261.6 萬新進
- iShares Tr46435G474+$225.1 萬加碼
- Pgim ETF Tr69344A107+$190.8 萬新進
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885+$181.2 萬新進
- WisdomTree Tr97717X594+$31.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$88.8 萬清倉
- Ssga Active ETF Tr78467V608−$44.8 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$39.9 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$29.7 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.88 億
- 較上季 +$1,785 萬 (+10.5%)
- 持股檔數
- 58
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 45.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 9.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.88 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 58 | $1.88 億 | SPYiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/4/23 | 55 | $1.70 億 | SPYiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 56 | $1.49 億 | SPYiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 55 | $1.49 億 | SPYiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/10 | 60 | $1.34 億 | Invesco Exchange Traded FD TPacer US Cash Cows 100 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 85 | $1.31 億 | SPYPacer US Cash Cows 100 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 65 | $1.27 億 | SPYPacer US Cash Cows 100 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/12 | 64 | $1.29 億 | SPYNKLAPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 61 | $1.57 億 | SPYNKLAPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 66 | $1.45 億 | SPYNKLAVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/25 | 70 | $1.42 億 | NKLASPYiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 73 | $1.41 億 | NKLASPYiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 72 | $1.38 億 | NKLASPYFidelity Merrimack STR Tr | – | SEC |