Caliber Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001800453
- 最新申報
- 2024/4/25
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 61
- 較 2021 年第 4 季 −5
- 總值
- $1.57 億
- 較 2021 年第 4 季 +$1,195 萬 (+8.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 33,874 | $1,530 萬 | 9.8% | +5,635+20.0% | 加碼 | 歷史 |
| NKLANikola Corp | COM | 1,027,436 | $1,100 萬 | 7.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 102,985 | $512.7 萬 | 3.3% | +25,456+32.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 20,333 | $483.6 萬 | 3.1% | +3,796+23.0% | 加碼 | – |
| PXDPioneer Natural Resources Co | COM | 16,817 | $420.5 萬 | 2.7% | +1,408+9.1% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 22,360 | $390.4 萬 | 2.5% | +2,017+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 82,794 | $372.2 萬 | 2.4% | −1,522−1.8% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,862 | $365.7 萬 | 2.3% | +875+8.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 17,147 | $364.4 萬 | 2.3% | +3,617+26.7% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 112,048 | $361.2 萬 | 2.3% | +22,489+25.1% | 加碼 | – |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 5,773 | $332.5 萬 | 2.1% | +400+7.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Energy ETF92204A306 | ETF | 29,767 | $318.6 萬 | 2.0% | +5,876+24.6% | 加碼 | – |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 12,553 | $302.8 萬 | 1.9% | +665+5.6% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 8,514 | $300.5 萬 | 1.9% | +740+9.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 68,333 | $300.4 萬 | 1.9% | −9,264−11.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G474 | FALN ANGLS USD | 108,076 | $300.0 萬 | 1.9% | −20,627−16.0% | 減碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 995 | $277.9 萬 | 1.8% | +77+8.4% | 加碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 17,449 | $276.6 萬 | 1.8% | +1,438+9.0% | 加碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 9,188 | $269.5 萬 | 1.7% | +581+6.8% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 9,862 | $269.1 萬 | 1.7% | +959+10.8% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 2,440 | $262.9 萬 | 1.7% | +69+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 11,759 | $260.8 萬 | 1.7% | +1,049+9.8% | 加碼 | 歷史 |
| DDOGDatadog, Inc. | CL A COM | 16,934 | $256.5 萬 | 1.6% | +866+5.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 778 | $253.8 萬 | 1.6% | +84+12.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Financials ETF92204A405 | ETF | 26,699 | $249.3 萬 | 1.6% | +6,553+32.5% | 加碼 | – |
| ABNBAirbnb, Inc. | Stock | 14,458 | $248.3 萬 | 1.6% | +1,446+11.1% | 加碼 | 歷史 |
| CMGChipotle Mexican Grill Inc | COM | 1,560 | $246.8 萬 | 1.6% | +158+11.3% | 加碼 | 歷史 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 4,417 | $246.0 萬 | 1.6% | +345+8.5% | 加碼 | 歷史 |
| WSOWatsco Inc | COM | 7,885 | $240.2 萬 | 1.5% | +884+12.6% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 8,007 | $239.7 萬 | 1.5% | +755+10.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 8,917 | $226.8 萬 | 1.4% | +1,313+17.3% | 加碼 | – |
| MDBMongoDB, Inc. | CL A | 5,111 | $226.7 萬 | 1.4% | +345+7.2% | 加碼 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 10,667 | $226.5 萬 | 1.4% | +964+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 60,764 | $224.0 萬 | 1.4% | +8,398+16.0% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 15,345 | $209.2 萬 | 1.3% | +1,499+10.8% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 14,690 | $201.5 萬 | 1.3% | +1,765+13.7% | 加碼 | 歷史 |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 8,602 | $197.1 萬 | 1.3% | +1,072+14.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 4,698 | $195.7 萬 | 1.2% | +1,585+50.9% | 加碼 | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 4,250 | $193.6 萬 | 1.2% | +214+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| ZSZscaler, Inc. | Stock | 7,631 | $184.1 萬 | 1.2% | +578+8.2% | 加碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 8,510 | $182.5 萬 | 1.2% | +8,510 | 新進 | 歷史 |
| LULUlululemon athletica inc. | Stock | 4,924 | $179.8 萬 | 1.1% | +300+6.5% | 加碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 13,058 | $175.7 萬 | 1.1% | +734+6.0% | 加碼 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 9,598 | $168.7 萬 | 1.1% | +839+9.6% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 6,279 | $167.9 萬 | 1.1% | +638+11.3% | 加碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 16,950 | $154.2 萬 | 1.0% | +2,114+14.2% | 加碼 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 2,473 | $153.9 萬 | 1.0% | +670+37.2% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,013 | $153.7 萬 | 1.0% | +287+10.5% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 18,245 | $150.7 萬 | 1.0% | +18,245 | 新進 | 歷史 |
| RUNSunrun Inc. | COM | 45,618 | $138.5 萬 | 0.9% | +30,527+202.3% | 加碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 36,961 | $131.9 萬 | 0.8% | +6,343+20.7% | 加碼 | 歷史 |
| Pacer FDS Tr69374H741 | DATA AND INFRAST | 25,587 | $99.9 萬 | 0.6% | −4,818−15.8% | 減碼 | – |
| First Tr Exch Traded FD III33739P301 | MUNI HI INCM ETF | 14,955 | $76.6 萬 | 0.5% | −11,609−43.7% | 減碼 | – |
| RBLXRoblox Corp | Stock | 13,586 | $62.8 萬 | 0.4% | +5,366+65.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,289 | $58.5 萬 | 0.4% | +97+8.1% | 加碼 | – |
| BILLBILL Holdings, Inc. | Stock | 1,961 | $44.5 萬 | 0.3% | −77−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 2,115 | $40.5 萬 | 0.3% | −8,538−80.1% | 減碼 | 歷史 |
| GHGuardant Health, Inc. | COM | 4,030 | $26.7 萬 | 0.2% | −10−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| VEEVVeeva Systems Inc | Stock | 1,249 | $26.5 萬 | 0.2% | −67−5.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 3,352 | $26.2 萬 | 0.2% | −2,319−40.9% | 減碼 | – |
| IMDXInsight Molecular Diagnostics Inc. | COM | 75,120 | $11.2 萬 | 0.1% | −210−0.3% | 減碼 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（7 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 10,356 | $184.8 萬 | 1.3% | 歷史 |
| GTLBGitlab Inc. | CLASS A COM | 11,270 | $72.2 萬 | 0.5% | 歷史 |
| RIVNRivian Automotive, Inc. | Stock | 7,815 | $62.5 萬 | 0.4% | 歷史 |
| DOMOHuckleberry.ai, Inc. | Stock | 8,619 | $39.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | Stock | 29,392 | $38.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 5,059 | $26.4 萬 | 0.2% | – |
| ROKURoku, Inc | COM CL A | 1,437 | $24.1 萬 | 0.2% | 歷史 |