Caliber Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001800453
- 最新申報
- 2024/4/25
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 58
- 較 2023 年第 4 季 +3
- 總值
- $1.88 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,785 萬 (+10.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 51,487 | $2,693 萬 | 14.3% | −514−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 93,120 | $1,530 萬 | 8.1% | −2,430−2.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 26,873 | $671.4 萬 | 3.6% | +1,023+4.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 29,228 | $668.1 萬 | 3.6% | +922+3.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 12,227 | $641.1 萬 | 3.4% | −566−4.4% | 減碼 | – |
| WisdomTree Tr97717X594 | ITL HDG QTLY DIV | 126,658 | $581.9 萬 | 3.1% | +6,852+5.7% | 加碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 3,348 | $443.8 萬 | 2.4% | −147−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 97,175 | $440.3 萬 | 2.3% | −2,494−2.5% | 減碼 | – |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 14,332 | $407.2 萬 | 2.2% | −387−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G474 | FALN ANGLS USD | 148,506 | $398.9 萬 | 2.1% | +83,795+129.5% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 8,961 | $377.0 萬 | 2.0% | −96−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 11,857 | $357.1 萬 | 1.9% | −307−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| CMGChipotle Mexican Grill Inc | COM | 1,203 | $349.7 萬 | 1.9% | −11−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 4,511 | $343.9 萬 | 1.8% | −99−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 21,505 | $327.4 萬 | 1.7% | −474−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 4,392 | $321.8 萬 | 1.7% | −6−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 12,641 | $318.9 萬 | 1.7% | −110−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 13,837 | $315.0 萬 | 1.7% | +86+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 7,485 | $314.8 萬 | 1.7% | +40+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 11,058 | $312.4 萬 | 1.7% | +9+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 24,702 | $310.3 萬 | 1.7% | +284+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 41,818 | $302.5 萬 | 1.6% | +377+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 7,781 | $298.5 萬 | 1.6% | +163+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| ZSZscaler, Inc. | Stock | 15,364 | $296.0 萬 | 1.6% | −372−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 38,112 | $294.1 萬 | 1.6% | −112−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 16,890 | $289.6 萬 | 1.5% | +207+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 47,503 | $285.8 萬 | 1.5% | +1,780+3.9% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| RUNSunrun Inc. | COM | 206,837 | $272.6 萬 | 1.4% | +20,022+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 51,006 | $261.6 萬 | 1.4% | +51,006 | 新進 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 5,275 | $260.9 萬 | 1.4% | +131+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 10,243 | $255.8 萬 | 1.4% | +401+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 26,068 | $254.2 萬 | 1.4% | +857+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 12,105 | $248.5 萬 | 1.3% | +357+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 14,126 | $246.1 萬 | 1.3% | +338+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 13,680 | $239.4 萬 | 1.3% | +788+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| CELHCelsius Holdings, Inc. | COM NEW | 28,400 | $235.5 萬 | 1.3% | −446−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 26,856 | $234.1 萬 | 1.2% | −189−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| ABNBAirbnb, Inc. | Stock | 13,105 | $216.2 萬 | 1.1% | +111+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| LULUlululemon athletica inc. | Stock | 5,457 | $213.2 萬 | 1.1% | −4−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 9,992 | $213.0 萬 | 1.1% | +147+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 5,878 | $210.4 萬 | 1.1% | +131+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 13,925 | $207.0 萬 | 1.1% | +873+6.7% | 加碼 | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 38,385 | $190.8 萬 | 1.0% | +38,385 | 新進 | – |
| ASANAsana, Inc. | CL A | 118,051 | $182.9 萬 | 1.0% | +8,455+7.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885 | ETF | 28,382 | $181.2 萬 | 1.0% | +28,382 | 新進 | – |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 39,998 | $168.4 萬 | 0.9% | −10,649−21.0% | 減碼 | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 2,377 | $119.9 萬 | 0.6% | +363+18.0% | 加碼 | 歷史 |
| RIVNRivian Automotive, Inc. | Stock | 98,657 | $108.0 萬 | 0.6% | +6,375+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| NKLANikola Corp | COM | 1,027,936 | $106.9 萬 | 0.6% | +5000.0% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 9,573 | $58.4 萬 | 0.3% | +29+0.3% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 2,682 | $47.1 萬 | 0.3% | +193+7.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 721 | $34.7 萬 | 0.2% | +89+14.1% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 841 | $33.5 萬 | 0.2% | +4+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| COOKTraeger, Inc. | COMMON STOCK | 129,202 | $32.7 萬 | 0.2% | −35,896−21.7% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 336 | $30.4 萬 | 0.2% | +336 | 新進 | 歷史 |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | Stock | 38,344 | $28.0 萬 | 0.1% | −5,507−12.6% | 減碼 | 歷史 |
| DOMOHuckleberry.ai, Inc. | Stock | 16,980 | $15.1 萬 | 0.1% | +2,704+18.9% | 加碼 | 歷史 |
| PRPLPurple Innovation, Inc. | COM | 33,082 | $5.76 萬 | <0.1% | +8,082+32.3% | 加碼 | 歷史 |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2023 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 9,719 | $88.8 萬 | 0.5% | – |