Atwater Malick LLC
- SEC CIK
- 0001769288
- 最新申報
- 2026/7/27
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 64
- 較 2023 年第 1 季 +6
- 總值
- $2.34 億
- 較 2023 年第 1 季 +$2,084 萬 (+9.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 108,747 | $2,109 萬 | 9.0% | +4,970+4.8% | 加碼 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 87,676 | $1,419 萬 | 6.1% | +350.0% | 加碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 65,044 | $1,128 萬 | 4.8% | +1,255+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 35,182 | $1,086 萬 | 4.6% | +675+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 35,870 | $1,070 萬 | 4.6% | +104+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 41,843 | $1,030 萬 | 4.4% | +985+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 82,045 | $982.1 萬 | 4.2% | +1,535+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 58,223 | $883.5 萬 | 3.8% | +1,338+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 34,746 | $851.8 萬 | 3.6% | +878+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| CNICanadian National Railway Co | Stock | 68,915 | $834.4 萬 | 3.6% | +2,149+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 51,045 | $802.3 萬 | 3.4% | +380+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 24,574 | $792.6 萬 | 3.4% | +472+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 47,231 | $781.8 萬 | 3.3% | +1,267+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 129,684 | $781.0 萬 | 3.3% | +3,373+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| AOSSmith A O Corp | COM | 105,059 | $764.6 萬 | 3.3% | +3,003+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 52,092 | $732.2 萬 | 3.1% | +1,715+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| DEODiageo PLC | SPON ADR NEW | 41,215 | $715.0 萬 | 3.1% | +1,368+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 163,875 | $601.1 萬 | 2.6% | +7,683+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 25,316 | $571.4 萬 | 2.4% | +1,265+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 80,442 | $556.1 萬 | 2.4% | +4,423+5.8% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 60,688 | $541.8 萬 | 2.3% | +2,575+4.4% | 加碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 29,370 | $526.5 萬 | 2.2% | +1,921+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 117,649 | $488.8 萬 | 2.1% | +5,986+5.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 13,642 | $464.6 萬 | 2.0% | +12,714+1,370.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 39,978 | $383.6 萬 | 1.6% | +180+0.5% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 85,078 | $231.0 萬 | 1.0% | +289+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 20,628 | $202.1 萬 | 0.9% | +454+2.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E759 | ESG EAFE ETF | 18,087 | $110.2 萬 | 0.5% | +18,087 | 新進 | – |
| iShares Tr46436E767 | ESG MSCI USA ETF | 30,531 | $109.8 萬 | 0.5% | +30,531 | 新進 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,334 | $104.0 萬 | 0.4% | −265−10.2% | 減碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 9,288 | $100.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46435U432 | IBONDS DEC 25 | 36,160 | $95.2 萬 | 0.4% | +18,923+109.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U697 | IBONDS DEC | 36,965 | $95.2 萬 | 0.4% | +19,483+111.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G318 | IBONDS DEC2023 | 32,398 | $82.6 萬 | 0.4% | +19,275+146.9% | 加碼 | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 2,010 | $79.1 萬 | 0.3% | +150+8.1% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,266 | $77.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF46435U283 | ETF | 30,302 | $76.0 萬 | 0.3% | +18,037+147.1% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF46435U259 | ETF | 30,040 | $75.6 萬 | 0.3% | +17,914+147.7% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 5,580 | $72.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 3,666 | $70.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 2,757 | $68.8 萬 | 0.3% | +125+4.7% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 5,523 | $59.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E874 | IBONDS 24 TRM TS | 24,108 | $57.4 萬 | 0.2% | +24,108 | 新進 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 3,555 | $55.9 萬 | 0.2% | +800+29.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | 21,803 | $53.2 萬 | 0.2% | +1,230+6.0% | 加碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 2,700 | $48.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 19,114 | $47.1 萬 | 0.2% | +1,230+6.9% | 加碼 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,394 | $44.3 萬 | 0.2% | −141−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 892 | $41.8 萬 | 0.2% | +892 | 新進 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 1,737 | $41.7 萬 | 0.2% | +45+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| NVRNVR Inc | COM | 62 | $39.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 15,284 | $35.9 萬 | 0.2% | +1,050+7.4% | 加碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 6,800 | $35.0 萬 | 0.1% | +160+2.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434VAX8 | IBONDS DEC23 ETF | 13,788 | $34.9 萬 | 0.1% | +1,200+9.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 3,292 | $32.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 3,030 | $30.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| FULTFulton Financial Corp | COM | 24,912 | $29.7 萬 | 0.1% | +10,000+67.1% | 加碼 | 歷史 |
| MPLXMPLX LP | COM UNIT REP LTD | 8,500 | $28.8 萬 | 0.1% | +8,500 | 新進 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 2,137 | $28.8 萬 | 0.1% | +510+31.3% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 639 | $27.0 萬 | 0.1% | +639 | 新進 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,602 | $25.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,094 | $22.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ORealty Income Corp | REIT | 3,700 | $22.1 萬 | 0.1% | +3,700 | 新進 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9 | ETF | 8,730 | $20.5 萬 | 0.1% | +8,730 | 新進 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。