Atwater Malick LLC
- SEC CIK
- 0001769288
- 最新申報
- 2026/7/27
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 62
- 較 2023 年第 2 季 −2
- 總值
- $2.27 億
- 較 2023 年第 2 季 −$690.2 萬 (−2.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 107,528 | $1,841 萬 | 8.1% | −1,219−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 172,592 | $1,570 萬 | 6.9% | −2,760−1.6% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 42,015 | $1,147 萬 | 5.0% | +172+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 35,471 | $1,089 萬 | 4.8% | +289+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 82,435 | $1,079 萬 | 4.7% | +390+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 65,596 | $999.9 萬 | 4.4% | +552+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 36,184 | $953.2 萬 | 4.2% | +314+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 58,765 | $857.1 萬 | 3.8% | +542+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 51,417 | $822.3 萬 | 3.6% | +372+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 35,025 | $800.2 萬 | 3.5% | +279+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 24,713 | $799.6 萬 | 3.5% | +139+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 49,001 | $763.2 萬 | 3.4% | +1,770+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| CNICanadian National Railway Co | Stock | 69,726 | $755.3 萬 | 3.3% | +811+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 130,905 | $732.8 萬 | 3.2% | +1,221+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| AOSSmith A O Corp | COM | 106,199 | $702.3 萬 | 3.1% | +1,140+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 52,726 | $642.5 萬 | 2.8% | +634+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| DEODiageo PLC | SPON ADR NEW | 41,289 | $616.0 萬 | 2.7% | +74+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 81,507 | $569.1 萬 | 2.5% | +1,065+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 165,839 | $550.1 萬 | 2.4% | +1,964+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 25,804 | $536.3 萬 | 2.4% | +488+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 116,493 | $516.5 萬 | 2.3% | −1,156−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 61,828 | $501.1 萬 | 2.2% | +1,140+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 29,806 | $464.6 萬 | 2.0% | +436+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 14,138 | $446.4 萬 | 2.0% | +496+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 39,823 | $367.8 萬 | 1.6% | −155−0.4% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 85,384 | $223.7 萬 | 1.0% | +306+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 18,864 | $177.4 萬 | 0.8% | −1,764−8.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435U697 | IBONDS DEC | 55,825 | $143.4 萬 | 0.6% | +18,860+51.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U432 | IBONDS DEC 25 | 54,630 | $142.5 萬 | 0.6% | +18,470+51.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E767 | ESG MSCI USA ETF | 35,006 | $121.3 萬 | 0.5% | +4,475+14.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G318 | IBONDS DEC2023 | 47,527 | $121.3 萬 | 0.5% | +15,129+46.7% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF46435U259 | ETF | 43,974 | $109.1 萬 | 0.5% | +13,934+46.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E759 | ESG EAFE ETF | 18,765 | $107.1 萬 | 0.5% | +678+3.7% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF46435U283 | ETF | 42,283 | $103.5 萬 | 0.5% | +11,981+39.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,347 | $100.8 萬 | 0.4% | +13+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 9,288 | $96.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 2,010 | $79.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,266 | $79.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 5,580 | $70.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 3,666 | $66.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 5,523 | $64.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E874 | IBONDS 24 TRM TS | 23,888 | $56.9 萬 | 0.3% | −220−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | 21,803 | $53.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| HSYHershey Co | COM | 2,632 | $52.7 萬 | 0.2% | −125−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 892 | $47.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 19,114 | $47.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,755 | $46.5 萬 | 0.2% | −800−22.5% | 減碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 2,700 | $46.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 19,339 | $45.1 萬 | 0.2% | +4,055+26.5% | 加碼 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,394 | $40.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 1,557 | $38.6 萬 | 0.2% | −180−10.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434VAX8 | IBONDS DEC23 ETF | 13,788 | $35.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 6,900 | $34.2 萬 | 0.2% | +100+1.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 3,292 | $31.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 2,137 | $31.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FULTFulton Financial Corp | COM | 24,912 | $30.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 3,030 | $30.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NVRNVR Inc | COM | 48 | $28.6 萬 | 0.1% | −14−22.6% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 618 | $26.9 萬 | 0.1% | −21−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,602 | $23.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,094 | $21.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9 | ETF | 8,730 | $20.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。