Atwater Malick LLC
- SEC CIK
- 0001769288
- 最新申報
- 2026/7/27
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 58
- 較 2022 年第 4 季 0
- 總值
- $2.13 億
- 較 2022 年第 4 季 +$1,029 萬 (+5.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 103,777 | $1,711 萬 | 8.0% | +1,108+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 87,641 | $1,395 萬 | 6.5% | −1,635−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 63,789 | $1,041 萬 | 4.9% | +985+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 35,766 | $1,000 萬 | 4.7% | +345+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 34,507 | $986.3 萬 | 4.6% | +537+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 40,858 | $935.0 萬 | 4.4% | −293−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 56,885 | $845.8 萬 | 4.0% | +762+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 80,510 | $835.1 萬 | 3.9% | +2,576+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 33,868 | $809.0 萬 | 3.8% | +381+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 24,102 | $788.4 萬 | 3.7% | +282+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| CNICanadian National Railway Co | Stock | 66,766 | $787.6 萬 | 3.7% | +1,038+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 126,311 | $783.5 萬 | 3.7% | +2,250+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 50,665 | $747.1 萬 | 3.5% | +800+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| DEODiageo PLC | SPON ADR NEW | 39,847 | $721.9 萬 | 3.4% | +745+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 50,377 | $712.7 萬 | 3.3% | +734+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 45,964 | $712.4 萬 | 3.3% | +1,233+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| AOSSmith A O Corp | COM | 102,056 | $705.7 萬 | 3.3% | +1,423+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 156,192 | $637.3 萬 | 3.0% | +4,407+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 58,113 | $581.9 萬 | 2.7% | +2,456+4.4% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 76,019 | $564.9 萬 | 2.6% | +3,500+4.8% | 加碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 27,449 | $532.5 萬 | 2.5% | +808+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 24,051 | $480.9 萬 | 2.3% | +887+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 110,815 | $431.0 萬 | 2.0% | +6,657+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 111,663 | $423.3 萬 | 2.0% | +5,631+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 39,798 | $362.8 萬 | 1.7% | +581+1.5% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 84,789 | $216.0 萬 | 1.0% | +200+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 20,174 | $201.0 萬 | 0.9% | +423+2.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,599 | $106.8 萬 | 0.5% | +357+15.9% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 9,288 | $102.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,266 | $70.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 1,860 | $67.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 2,632 | $67.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 5,523 | $60.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 3,666 | $58.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 5,580 | $57.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | 20,573 | $50.5 萬 | 0.2% | +1,230+6.4% | 加碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 2,700 | $49.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,535 | $46.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435U432 | IBONDS DEC 25 | 17,237 | $45.9 萬 | 0.2% | +2,229+14.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U697 | IBONDS DEC | 17,482 | $45.2 萬 | 0.2% | +2,291+15.1% | 加碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,755 | $45.0 萬 | 0.2% | −286−9.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 17,884 | $44.0 萬 | 0.2% | +1,228+7.4% | 加碼 | – |
| DHRDanaher Corp | Stock | 1,692 | $42.6 萬 | 0.2% | +28+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| NVRNVR Inc | COM | 62 | $34.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 14,234 | $33.8 萬 | 0.2% | +1,290+10.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G318 | IBONDS DEC2023 | 13,123 | $33.4 萬 | 0.2% | +1,656+14.4% | 加碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 6,640 | $33.2 萬 | 0.2% | +1,478+28.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 3,292 | $32.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46434VAX8 | IBONDS DEC23 ETF | 12,588 | $31.7 萬 | 0.1% | +1,200+10.5% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF46435U283 | ETF | 12,265 | $31.2 萬 | 0.1% | +1,929+18.7% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF46435U259 | ETF | 12,126 | $31.0 萬 | 0.1% | +1,928+18.9% | 加碼 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 3,030 | $30.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,602 | $27.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 928 | $26.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,627 | $25.9 萬 | 0.1% | +24+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,094 | $22.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| FULTFulton Financial Corp | COM | 14,912 | $20.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BOXLBoxlight Corp | COM CL A | 25,000 | $9,563 | <0.1% | +10,000+66.7% | 加碼 | 歷史 |