Evergreen Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001762294
- 最新申報
- 2026/8/4
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/5/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2021 年第 4 季 +1
- 總值
- $2.85 億
- 較 2021 年第 4 季 −$847.3 萬 (−2.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 2,025,145 | $1.08 億 | 38.0% | +48,229+2.4% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 793,634 | $8,500 萬 | 29.9% | +18,941+2.4% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 998,092 | $3,665 萬 | 12.9% | +34,955+3.6% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 76,275 | $3,445 萬 | 12.1% | +1,721+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 140,224 | $1,513 萬 | 5.3% | +5,514+4.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 7,310 | $118.5 萬 | 0.4% | −14−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,038 | $91.9 萬 | 0.3% | +12+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 4,873 | $80.9 萬 | 0.3% | +627+14.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,009 | $70.0 萬 | 0.2% | +20.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 9,391 | $48.4 萬 | 0.2% | +9,391 | 新進 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 8,226 | $47.4 萬 | 0.2% | +732+9.8% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 408 | $44.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SMBKSmartfinancial Inc. | COM NEW | 11,320 | $29.0 萬 | 0.1% | +11,320 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 864 | $22.0 萬 | 0.1% | – |