Evergreen Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001762294
- 最新申報
- 2026/8/4
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2021 年第 2 季 +2
- 總值
- $2.81 億
- 較 2021 年第 2 季 +$5,035 萬 (+21.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 991,618 | $1.03 億 | 36.7% | +28,422+3.0% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 776,248 | $8,914 萬 | 31.7% | +30,053+4.0% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 933,609 | $3,613 萬 | 12.9% | +33,032+3.7% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 76,149 | $3,268 萬 | 11.6% | +76,149 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 133,349 | $1,456 萬 | 5.2% | +5,460+4.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 7,518 | $115.5 萬 | 0.4% | +299+4.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,011 | $89.1 萬 | 0.3% | −304−7.0% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 4,836 | $75.7 萬 | 0.3% | +1,242+34.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 10,617 | $64.7 萬 | 0.2% | +101+1.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,004 | $56.7 萬 | 0.2% | +1,005+33.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 1,563 | $34.2 萬 | 0.1% | −73−4.5% | 減碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 383 | $29.7 萬 | 0.1% | −142−27.0% | 減碼 | 歷史 |
| SMBKSmartfinancial Inc. | COM NEW | 11,263 | $29.1 萬 | 0.1% | +55+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 4,699 | $25.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 861 | $20.4 萬 | 0.1% | +861 | 新進 | – |