Selective Wealth Management, Inc.

SEC CIK: 0001755670

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2026 年第 2 季持倉

持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/20。SEC

持股檔數: 136; 較 2026 年第 1 季 +16
總值: $3.81 億; 較 2026 年第 1 季 +$4,365.58 萬 (+12.9%)

跟 2026 年第 1 季比較：新進、加碼、減碼與清倉

持股

只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季比股數。

Selective Wealth Management, Inc. 在 2026 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	歷年
ISHARES TR46436E718	0-3 MTH TREASURY	963,067	$9,686.53 萬	25.41%	+154,413+19.1%	加碼	–
VANGUARD S&P 500 ETF922908363	ETF	109,970	$7,512.82 萬	19.71%	+752+0.7%	加碼	–
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF78464A854	ETF	248,874	$2,177.15 萬	5.71%	+47,661+23.7%	加碼	–
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V864	SHOR DUR FIX ETF	254,953	$1,216.38 萬	3.19%	+22,712+9.8%	加碼	–
AAPLAPPLE INC COM	Stock	28,832	$962.25 萬	2.52%	+1,163+4.2%	加碼	查看
METAMETA PLATFORMS INC CL A	Stock	14,523	$938.19 萬	2.46%	+10+0.1%	加碼	查看
DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V708	ETF	209,906	$927.58 萬	2.43%	+92,881+79.4%	加碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769	ETF	20,809	$763.73 萬	2.00%	−3,684−15.0%	減碼	–
WISDOMTREE TR97717Y691	CLOUD COMPUTNG	206,798	$719.45 萬	1.89%	−3,262−1.6%	減碼	–
ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200	ETF	9,468	$707 萬	1.85%	−71−0.7%	減碼	–
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V625	US COR EQU 1 ETF	76,109	$624.85 萬	1.64%	+37,920+99.3%	加碼	–
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q332	EQUITY PREMIUM	107,068	$605.47 萬	1.59%	−4,030−3.6%	減碼	–
VANGUARD STAR FDS921909768	VG TL INTL STK F	60,233	$502.16 萬	1.32%	+2,891+5.0%	加碼	–
OKTAOKTA INC	CL A	29,609	$442.21 萬	1.16%	−393−1.3%	減碼	查看
DOCUDOCUSIGN INC COM	Stock	67,719	$357.15 萬	0.94%	−1,601−2.3%	減碼	查看
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V799	INTL CORE EQUITY	95,310	$356.08 萬	0.93%	+49,321+107.2%	加碼	–
CRMSALESFORCE INC COM	Stock	19,237	$328.52 萬	0.86%	−397−2.0%	減碼	查看
VEEVVEEVA SYS INC CL A COM	Stock	16,577	$323.89 萬	0.85%	−730−4.2%	減碼	查看
INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103	ETF	4,287	$298.12 萬	0.78%	+76+1.8%	加碼	–
NVDANVIDIA CORPORATION COM	Stock	14,459	$293.24 萬	0.77%	+1,301+9.9%	加碼	查看
GTLBGITLAB INC	CLASS A COM	89,159	$291.73 萬	0.77%	−6,443−6.7%	減碼	查看
VVISA INC COM CL A	Stock	8,037	$288.18 萬	0.76%	+338+4.4%	加碼	查看
SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF	ETF	3,107	$230.98 萬	0.61%	+211+7.3%	加碼	查看
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF808524102	ETF	78,712	$226.3 萬	0.59%	+5,000+6.8%	加碼	–
MSFTMICROSOFT CORP COM	Stock	5,205	$204.97 萬	0.54%	+168+3.3%	加碼	查看
NOWSERVICENOW INC COM	Stock	19,576	$202.1 萬	0.53%	−728−3.6%	減碼	查看
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V872	CORE FIXE IN ETF	47,690	$200.39 萬	0.53%	+17,331+57.1%	加碼	–
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V575	INTL COR FIX ETF	34,159	$181.35 萬	0.48%	+14,178+71.0%	加碼	–
TWLOTWILIO INC	CL A	8,694	$179.77 萬	0.47%	−42,997−83.2%	減碼	查看
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614	ETF	14,414	$172.07 萬	0.45%	00.0%	不變	–
GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A	Stock	4,881	$169.27 萬	0.44%	+591+13.8%	加碼	查看
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V104	US CORE EQT MKT	32,436	$167.08 萬	0.44%	−7,980−19.7%	減碼	–
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803	ETF	9,476	$166.39 萬	0.44%	00.0%	不變	–
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V732	EMERGING MKTS CO	43,733	$165.18 萬	0.43%	+22,363+104.6%	加碼	–
VANGUARD WORLD FD921910733	ESG US STK ETF	12,446	$163.73 萬	0.43%	−1,148−8.4%	減碼	–
AMZNAMAZON COM INC COM	Stock	6,060	$149.83 萬	0.39%	+582+10.6%	加碼	查看
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF921937827	ETF	18,851	$146.45 萬	0.38%	−1,386−6.8%	減碼	–
VANGUARD INDEX FDS922908652	EXTEND MKT ETF	5,839	$139.08 萬	0.36%	+20.0%	加碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744	ETF	6,331	$137.97 萬	0.36%	00.0%	不變	–
XOMEXXON MOBIL CORP	COM	9,321	$137.36 萬	0.36%	+1,955+26.5%	加碼	查看
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF464287523	ETF	2,254	$117.62 萬	0.31%	−747−24.9%	減碼	–
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF92204A702	ETF	10,020	$113.33 萬	0.30%	+958+10.6%	加碼	–
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V567	GLOBAL CR ETF	19,906	$107.88 萬	0.28%	+8,619+76.4%	加碼	–
ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF464287499	ETF	9,158	$100.13 萬	0.26%	00.0%	不變	–
DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND	UT SER 1	1,796	$93.55 萬	0.25%	00.0%	不變	查看
JMSBJOHN MARSHALL BANCORP INC	COM	41,103	$91.17 萬	0.24%	+41,103	新進	查看
AMATAPPLIED MATLS INC COM	Stock	1,717	$90.93 萬	0.24%	−7−0.4%	減碼	查看
AVGOBROADCOM INC COM	Stock	2,394	$88.79 萬	0.23%	+598+33.3%	加碼	查看
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	Stock	1,754	$86.1 萬	0.23%	−134−7.1%	減碼	查看
AMERICAN CENTY ETF TR025072802	INTL SMCP VLU	8,191	$84.01 萬	0.22%	−146−1.8%	減碼	–
DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF25434V500	ETF	10,171	$82.51 萬	0.22%	+110+1.1%	加碼	–
GOOGALPHABET INC CAP STK CL C	Stock	2,309	$79.91 萬	0.21%	+151+7.0%	加碼	查看
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842	ETF	8,191	$78.84 萬	0.21%	+317+4.0%	加碼	–
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH DIVIDEND ETF78468R788	ETF	15,711	$77.6 萬	0.20%	−1,028−6.1%	減碼	–
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858	ETF	10,865	$75.73 萬	0.20%	+62+0.6%	加碼	–
AHRAMERICAN HEALTHCARE REIT INC	COM SHS	13,128	$75.04 萬	0.20%	00.0%	不變	查看
STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506	ETF	13,006	$75.02 萬	0.20%	+2,500+23.8%	加碼	–
JPMJPMORGAN CHASE & CO COM	Stock	2,038	$69.51 萬	0.18%	+251+14.0%	加碼	查看
VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629	ETF	8,563	$68.71 萬	0.18%	−557−6.1%	減碼	–
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V203	INTL CORE EQT MK	16,438	$67.97 萬	0.18%	−2,105−11.4%	減碼	–
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM	Stock	3,154	$67.07 萬	0.18%	−85−2.6%	減碼	查看
INTCINTEL CORP COM	Stock	6,605	$62.77 萬	0.16%	−30,977−82.4%	減碼	查看
WMTWALMART INC COM	Stock	5,487	$62.69 萬	0.16%	−515−8.6%	減碼	查看
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V233	S&P 500 TOP 50	10,309	$62.59 萬	0.16%	00.0%	不變	–
ISHARES TR46429B747	0-5 YR TIPS ETF	6,116	$62.04 萬	0.16%	+10.0%	加碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP VALUE ETF922908611	ETF	2,531	$61.78 萬	0.16%	00.0%	不變	–
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF464287168	ETF	3,803	$61.55 萬	0.16%	−520−12.0%	減碼	–
AMERICAN CENTY ETF TR025072877	US SML CP VALU	4,857	$60.88 萬	0.16%	−529−9.8%	減碼	–
AMGNAMGEN INC COM	Stock	1,608	$58.91 萬	0.15%	+1,608	新進	查看
PYPLPAYPAL HLDGS INC COM	Stock	10,134	$57.32 萬	0.15%	−292−2.8%	減碼	查看
FAFFIRST AMERN FINL CORP COM	Stock	7,808	$57.02 萬	0.15%	+7,808	新進	查看
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM	Stock	598	$56.24 萬	0.15%	+45+8.1%	加碼	查看
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF46432F834	ETF	5,930	$55.21 萬	0.14%	00.0%	不變	–
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF46434V621	ETF	7,108	$54.83 萬	0.14%	00.0%	不變	–
BACBANK OF AMER CORP COM	Stock	8,769	$53.73 萬	0.14%	−172−1.9%	減碼	查看
DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V880	ETF	14,527	$52.4 萬	0.14%	+2,109+17.0%	加碼	–
SPDR SERIES TRUST78464A763	ST STR SP DIV	3,369	$52.16 萬	0.14%	−36−1.1%	減碼	–
SCHWAB U.S. MID-CAP ETF808524508	ETF	14,841	$51.93 萬	0.14%	−1,179−7.4%	減碼	–
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V815	US SMALL CAP ETF	12,834	$50.72 萬	0.13%	−335−2.5%	減碼	–
GLDMWORLD GOLD TR	SPDR GLD MINIS	6,328	$50.28 萬	0.13%	00.0%	不變	查看
VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736	ETF	5,869	$50.04 萬	0.13%	00.0%	不變	–
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF464287226	ETF	5,029	$49.38 萬	0.13%	−123−2.4%	減碼	–
FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF316092808	ETF	1,801	$48.65 萬	0.13%	00.0%	不變	–
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL EQUITY ETF808524755	ETF	9,088	$47.93 萬	0.13%	00.0%	不變	–
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V559	DIMENSIONAL US	7,017	$47.25 萬	0.12%	+7,017	新進	–
VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C102	SHORT TERM TREAS	8,120	$47.2 萬	0.12%	+8,120	新進	–
DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF25434V302	ETF	12,232	$45.71 萬	0.12%	−1,717−12.3%	減碼	–
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V658	GLOBAL REAL EST	15,186	$45.47 萬	0.12%	+6,550+75.8%	加碼	–
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF464287648	ETF	1,202	$45.28 萬	0.12%	00.0%	不變	–
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF464287598	ETF	1,800	$44.64 萬	0.12%	+476+36.0%	加碼	–
JNJJOHNSON & JOHNSON COM	Stock	1,761	$44.55 萬	0.12%	+171+10.8%	加碼	查看
VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751	ETF	1,499	$44.4 萬	0.12%	−30−2.0%	減碼	–
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF921908844	ETF	1,836	$43.63 萬	0.11%	+115+6.7%	加碼	–
LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW	Stock	1,373	$43.03 萬	0.11%	+44+3.3%	加碼	查看
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF921946406	ETF	2,682	$42.96 萬	0.11%	+10.0%	加碼	–
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507	ETF	5,659	$42.75 萬	0.11%	+33+0.6%	加碼	–
OKEONEOK INC NEW	COM	4,554	$42.59 萬	0.11%	−10.0%	減碼	查看
SNDKSANDISK CORP	COM	310	$42.07 萬	0.11%	+310	新進	查看
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V781	INTL SMALL CAP V	9,861	$40.56 萬	0.11%	+2,135+27.6%	加碼	–
TFCTRUIST FINL CORP	COM	7,317	$38.41 萬	0.10%	+57+0.8%	加碼	查看

2026 年第 1 季之後清倉（5 檔）

2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Selective Wealth Management, Inc. 在 2026 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2026 年第 1 季股數	2026 年第 1 季市值	2026 年第 1 季佔組合 %
EPRTESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC	COM	21,709	$67.65 萬	0.20%
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM	Stock	2,020	$31.55 萬	0.09%
VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM	Stock	4,546	$21.19 萬	0.06%
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V831	US HIGH PROF ETF	5,423	$21.13 萬	0.06%
ISHARES TR46435U853	BROAD USD HIGH	5,451	$20.22 萬	0.06%

各季 13F 申報

Selective Wealth Management, Inc. 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/7/20	136	$3.81 億	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/4/30	120	$3.38 億	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/1/16	108	$3.2 億	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/10/10	107	$3.11 億	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/7/10	103	$2.74 億	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/4/14	104	$2.3 億	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/1/15	105	$2.46 億	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/10/9	106	$2.41 億	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/7/10	102	$2.27 億	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/4/11	103	$2.3 億	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/1/5	87	$1.99 億	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/10/10	88	$1.82 億	與 2023 年第 2 季比較	SEC
2023 年第 2 季	2023/7/11	118	$2 億	–	SEC
2022 年第 4 季	2023/1/23	126	$1.89 億	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/10/21	790	$2.33 億	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/7/28	780	$2.81 億	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/4/20	745	$2.76 億	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/1/18	684	$2.45 億	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/10/27	598	$1.89 億	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/8/4修正	506	$1.25 億	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/4/9	396	$1.1 億	–	SEC