Selective Wealth Management, Inc.

SEC CIK: 0001755670
最新申報: 2026/7/20

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2021 年第 2 季持倉

持倉截至 2021/6/30，2021/8/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。

持股檔數: 506; 較 2021 年第 1 季 +110
總值: $1.25 億; 較 2021 年第 1 季 +$1,555 萬 (+14.1%)
申報日: 2021/8/4; 修正SEC

Selective Wealth Management, Inc. 在 2021 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
BABAAlibaba Group Holding Ltd	ADR	109,009	$2,472 萬	19.7%	+63,809+141.2%	加碼	歷史
SPLKSplunk Inc	COM	76,012	$1,099 萬	8.8%	−7,389−8.9%	減碼	歷史
XOMExxonMobil Holdings Corp	COM	121,405	$765.8 萬	6.1%	−49,661−29.0%	減碼	歷史
IBMInternational Business Machines Corp	Stock	42,367	$621.1 萬	4.9%	−19,918−32.0%	減碼	歷史
Vanguard Short-Term Bond ETF921937827	ETF	60,720	$498.9 萬	4.0%	+40,567+201.3%	加碼	–
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	23,363	$363.4 萬	2.9%	−4,531−16.2%	減碼	歷史
AAPLApple Inc.	Stock	24,131	$330.5 萬	2.6%	+8,123+50.7%	加碼	歷史
BMYBristol Myers Squibb Co	Stock	44,466	$297.1 萬	2.4%	−15,035−25.3%	減碼	歷史
MFCManulife Financial Corp	COM	137,959	$271.5 萬	2.2%	−50,720−26.9%	減碼	歷史
PGRProgressive Corp	Stock	26,000	$255.3 萬	2.0%	−5,100−16.4%	減碼	歷史
BACBank of America Corp	Stock	60,976	$251.4 萬	2.0%	−25,276−29.3%	減碼	歷史
LOWLowes Companies Inc	Stock	11,550	$224.0 萬	1.8%	+43+0.4%	加碼	歷史
HPQHP Inc	Stock	68,828	$207.8 萬	1.7%	−40,911−37.3%	減碼	歷史
SOSouthern Co	Stock	33,233	$201.1 萬	1.6%	−11,798−26.2%	減碼	歷史
AMCRAmcor plc	ORD	161,610	$185.2 萬	1.5%	−38,500−19.2%	減碼	歷史
PEPPepsiCo Inc	Stock	11,840	$175.4 萬	1.4%	+10,900+1,159.6%	加碼	歷史
Vanguard S&P 500 ETF922908363	ETF	4,440	$174.7 萬	1.4%	00.0%	不變	–
TAT&T Inc.	Stock	58,536	$168.5 萬	1.3%	−25,350−30.2%	減碼	歷史
JCIJohnson Controls International plc	Stock	23,975	$164.5 萬	1.3%	−6,577−21.5%	減碼	歷史
MSFTMicrosoft Corp	Stock	4,607	$124.8 萬	1.0%	+2,663+137.0%	加碼	歷史
TFCTruist Financial Corp	COM	20,839	$115.7 萬	0.9%	−94−0.4%	減碼	歷史
UPSUnited Parcel Service Inc	Stock	5,220	$108.6 萬	0.9%	−1,250−19.3%	減碼	歷史
DUKDuke Energy CORP	Stock	9,322	$92.0 萬	0.7%	−2,890−23.7%	減碼	歷史
VZVerizon Communications Inc	Stock	16,319	$91.4 萬	0.7%	+1,226+8.1%	加碼	歷史
CRICarters Inc	COM	7,900	$81.5 萬	0.6%	−2,000−20.2%	減碼	歷史
KOCoca Cola Co	Stock	14,980	$81.1 萬	0.6%	−20−0.1%	減碼	歷史
UNPUnion Pacific Corp	Stock	3,680	$80.9 萬	0.6%	00.0%	不變	歷史
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	1,770	$76.1 萬	0.6%	−398−18.4%	減碼	–
AMZNAmazon Com Inc	Stock	198	$68.1 萬	0.5%	+160+421.1%	加碼	歷史
MMM3M Co	Stock	2,744	$54.5 萬	0.4%	+1,352+97.1%	加碼	歷史
ROKRockwell Automation, Inc	Stock	1,872	$53.5 萬	0.4%	00.0%	不變	歷史
YUMYum Brands Inc	Stock	4,620	$53.1 萬	0.4%	+4,320+1,440.0%	加碼	歷史
DISWalt Disney Co	Stock	2,711	$47.6 萬	0.4%	+2,401+774.5%	加碼	歷史
GEGeneral Electric Co	COM	34,597	$46.6 萬	0.4%	−6,725−16.3%	減碼	歷史
PFEPfizer Inc	Stock	11,498	$45.0 萬	0.4%	−1,393−10.8%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611	ETF	2,584	$44.9 萬	0.4%	−351−12.0%	減碼	–
MOAltria Group, Inc.	Stock	9,314	$44.4 萬	0.4%	+1,150+14.1%	加碼	歷史
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	167	$40.8 萬	0.3%	+110+193.0%	加碼	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V357	S&P500 EQL WGT	2,650	$39.9 萬	0.3%	+2,650	新進	–
BRSPBrightSpire Capital, Inc.	COM CL A	39,070	$36.7 萬	0.3%	+39,070	新進	歷史
CTVACorteva, Inc.	Stock	7,181	$31.8 萬	0.3%	−1,794−20.0%	減碼	歷史
YUMCYum China Holdings, Inc.	COM	4,620	$30.6 萬	0.2%	+4,320+1,440.0%	加碼	歷史
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637	ETF	1,501	$30.1 萬	0.2%	+1,501	新進	–
NSCNorfolk Southern Corp	Stock	1,126	$29.9 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
JNJJohnson & Johnson	Stock	1,804	$29.7 萬	0.2%	+217+13.7%	加碼	歷史
HDHome Depot, Inc.	Stock	927	$29.6 萬	0.2%	+670+260.7%	加碼	歷史
CATCaterpillar Inc	Stock	1,350	$29.4 萬	0.2%	+300+28.6%	加碼	歷史
WisdomTree Tr97717W760	INTL SMCAP DIV	3,942	$29.4 萬	0.2%	−40−1.0%	減碼	–
INTCIntel Corp	Stock	5,120	$28.7 萬	0.2%	−130−2.5%	減碼	歷史
CMCSAComcast Corp	Stock	4,970	$28.3 萬	0.2%	−26−0.5%	減碼	歷史
CSXCSX Corp	Stock	8,796	$28.2 萬	0.2%	+306+3.6%	加碼依 3 比 1 拆股換算	歷史
BIIBBiogen Inc.	COM	808	$28.0 萬	0.2%	+808	新進	歷史
QRVOQorvo, Inc.	Stock	1,399	$27.4 萬	0.2%	−301−17.7%	減碼	歷史
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	769	$26.7 萬	0.2%	+481+167.0%	加碼	歷史
MCDMcDonalds Corp	Stock	1,150	$26.6 萬	0.2%	+550+91.7%	加碼	歷史
Global X FDS37950E416	SOCIAL MED ETF	3,600	$26.1 萬	0.2%	+3,600	新進	–
NFLXNetflix Inc	Stock	469	$24.8 萬	0.2%	+369+369.0%	加碼	歷史
DDominion Energy, Inc	Stock	3,342	$24.6 萬	0.2%	+5+0.1%	加碼	歷史
iShares Inc464286608	MSCI EURZONE ETF	4,980	$24.6 萬	0.2%	00.0%	不變	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V233	S&P 500 TOP 50	740	$24.1 萬	0.2%	+740	新進	–
Vanguard Health Care ETF92204A504	ETF	969	$23.9 萬	0.2%	−92−8.7%	減碼	–
CROXCrocs, Inc.	COM	2,050	$23.9 萬	0.2%	+2,050	新進	歷史
COSTCostco Wholesale Corp	Stock	582	$23.0 萬	0.2%	+550+1,718.8%	加碼	歷史
TSLATesla, Inc.	Stock	335	$22.8 萬	0.2%	+335	新進	歷史
BXBlackstone Inc.	COM	2,300	$22.3 萬	0.2%	+1,843+403.3%	加碼	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V886	DWA STAPLES	2,269	$21.2 萬	0.2%	−612−21.2%	減碼	–
MAMastercard Inc	Stock	570	$20.8 萬	0.2%	+450+375.0%	加碼	歷史
MRKMerck & Co., Inc.	Stock	2,617	$20.4 萬	0.2%	+444+20.4%	加碼	歷史
Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775	ETF	3,123	$19.8 萬	0.2%	+3,123	新進	–
FDXFedEx Corp	Stock	660	$19.7 萬	0.2%	−40−5.7%	減碼	歷史
iShares Tr464287556	ISHARES BIOTECH	1,200	$19.6 萬	0.2%	+1,200	新進	–
GISGeneral Mills Inc	Stock	3,128	$19.1 萬	0.2%	+105+3.5%	加碼	歷史
LHCGLHC Group, Inc	COM	915	$18.3 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
DOCUDocuSign, Inc.	Stock	650	$18.2 萬	0.1%	+650	新進	歷史
WMWaste Management Inc	Stock	1,295	$18.1 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
FFord Motor Co	Stock	12,173	$18.1 萬	0.1%	+6,673+121.3%	加碼	歷史
Vanguard Total Bond Market ETF921937835	ETF	2,095	$18.0 萬	0.1%	+2,095	新進	–
Invesco QQQ Trust Series I46090E103	ETF	499	$17.7 萬	0.1%	−144−22.4%	減碼	–
NVDANVIDIA Corp	Stock	214	$17.1 萬	0.1%	+179+511.4%	加碼	歷史
Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858	ETF	3,152	$17.1 萬	0.1%	−102−3.1%	減碼	–
NTRANatera, Inc.	COM	1,500	$17.0 萬	0.1%	+1,500	新進	歷史
iShares Select Dividend ETF464287168	ETF	1,449	$16.9 萬	0.1%	+1,098+312.8%	加碼	–
TSCOTractor Supply Co	COM	900	$16.7 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
Vanguard Total International Bond ETF92203J407	ETF	2,907	$16.6 萬	0.1%	+1,069+58.2%	加碼	–
GLWCorning Inc	COM	4,000	$16.4 萬	0.1%	−1,000−20.0%	減碼	歷史
Innovator ETFs Tr45782C102	IBD 50 ETF	3,380	$15.7 萬	0.1%	+3,380	新進	–
WMTWalmart Inc.	Stock	1,087	$15.3 萬	0.1%	+487+81.2%	加碼	歷史
OHIOmega Healthcare Investors Inc	COM	4,105	$14.9 萬	0.1%	+1,000+32.2%	加碼	歷史
AEEAmeren Corp	COM	1,725	$13.8 萬	0.1%	+725+72.5%	加碼	歷史
First Tr Exchange-Traded FD337344105	NASDAQ-100 SEL	1,200	$13.5 萬	0.1%	+1,200	新進	–
AEPAmerican Electric Power Co Inc	Stock	1,589	$13.4 萬	0.1%	+200+14.4%	加碼	歷史
CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc	COM	900	$13.4 萬	0.1%	+200+28.6%	加碼	歷史
PDCOPatterson Companies, Inc.	COM	4,307	$13.1 萬	0.1%	+8+0.2%	加碼	歷史
ZMZoom Communications, Inc.	Stock	325	$12.6 萬	0.1%	+270+490.9%	加碼	歷史
SUISun Communities Inc	COM	725	$12.4 萬	0.1%	+725	新進	歷史
RGCORGC Resources Inc	COM	4,900	$12.4 萬	0.1%	+900+22.5%	加碼	歷史
NVGNuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	CEF	6,877	$12.3 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
CVXChevron Corp	Stock	1,150	$12.0 萬	0.1%	−1,286−52.8%	減碼	歷史
BBYBest Buy Co Inc	Stock	1,025	$11.8 萬	0.1%	+1,025	新進	歷史
PAGPenske Automotive Group, Inc.	COM	1,551	$11.7 萬	0.1%	−1,500−49.2%	減碼	歷史

選擇權（2 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Selective Wealth Management, Inc. 在 2021 年第 2 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
GMGeneral Motors Co	COM	–	$4,000
SCHWSchwab Charles Corp	Stock	–	$2,000

2021 年第 1 季之後清倉（59 檔）

2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Selective Wealth Management, Inc. 在 2021 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2021 年第 1 季股數	2021 年第 1 季市值	2021 年第 1 季佔組合 %	紀錄
OZKBank OZK	COM	115,709	$472.7 萬	4.3%	歷史
Colony CR Real Estate Inc19625T101	COM CL A	39,070	$33.3 萬	0.3%	–
NHINational Health Investors Inc	COM	1,448	$10.5 萬	0.1%	歷史
Vanguard Whitehall FDS921946810	INTL DVD ETF	1,101	$9.10 萬	0.1%	–
HONHoneywell International Inc	COM	375	$8.10 萬	0.1%	歷史
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308	ETF	965	$6.60 萬	0.1%	–
Royal Dutch Shell PLC780259206	SPONS ADR A	1,518	$6.00 萬	0.1%	–
LSCCLattice Semiconductor Corp	COM	1,000	$4.50 萬	<0.1%	歷史
FBNCFirst Bancorp	COM	900	$3.90 萬	<0.1%	歷史
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769	ETF	142	$2.90 萬	<0.1%	–
EPDEnterprise Products Partners L.P.	Stock	1,300	$2.90 萬	<0.1%	歷史
Schwab U.S. Broad Market ETF808524102	ETF	301	$2.90 萬	<0.1%	–
BDJBlackRock Enhanced Equity Dividend Trust	COM	3,053	$2.90 萬	<0.1%	歷史
Schwab Strategic Tr808524862	SHT TM US TRES	525	$2.70 萬	<0.1%	–
CINFCincinnati Financial Corp	COM	250	$2.60 萬	<0.1%	歷史
COFCapital One Financial Corp	Stock	200	$2.50 萬	<0.1%	歷史
RDYDr Reddys Laboratories Ltd	ADR	300	$1.80 萬	<0.1%	歷史
ABAlliancebernstein Holding L.P.	UNIT LTD PARTN	425	$1.70 萬	<0.1%	歷史
TMToyota Motor Corp	ADS	100	$1.60 萬	<0.1%	歷史
SUNSunoco LP	COM UT REP LP	500	$1.60 萬	<0.1%	歷史
BGBunge Global SA	COM	175	$1.40 萬	<0.1%	歷史
QCOMQualcomm Inc	Stock	100	$1.30 萬	<0.1%	歷史
HQLabrdn Life Sciences Investors	SH BEN INT	667	$1.30 萬	<0.1%	歷史
KIMKimco Realty Corp	COM	615	$1.20 萬	<0.1%	歷史
VGRVector Group Ltd	COM	734	$1.00 萬	<0.1%	歷史
ZNGAZynga Inc	CL A	1,000	$1.00 萬	<0.1%	歷史
KMIKinder Morgan, Inc.	Stock	563	$9,000	<0.1%	歷史
COPConocoPhillips	Stock	161	$9,000	<0.1%	歷史
iShares Core Dividend Growth ETF46434V621	ETF	182	$9,000	<0.1%	–
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407	ETF	50	$8,000	<0.1%	–
LADRLadder Capital Corp	CL A	636	$8,000	<0.1%	歷史
PSXPhillips 66	Stock	78	$6,000	<0.1%	歷史
RITMRithm Capital Corp.	REIT	555	$6,000	<0.1%	歷史
GILDGilead Sciences, Inc.	Stock	100	$6,000	<0.1%	歷史
BLUEbluebird bio, Inc.	COM	200	$6,000	<0.1%	歷史
NTNXNutanix, Inc.	Stock	200	$5,000	<0.1%	歷史
WMBWilliams Companies, Inc.	COM	200	$5,000	<0.1%	歷史
SVXYProShares Trust II	SHT VIX ST TRM	100	$5,000	<0.1%	歷史
ONOn Semiconductor Corp	Stock	100	$4,000	<0.1%	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V407	INVESCO MSCI	50	$4,000	<0.1%	–
NMFCNew Mountain Finance Corp	COM	312	$4,000	<0.1%	歷史
Direxion Shs ETF Tr25459W458	DLY SCOND 3XBU	100	$4,000	<0.1%	–
Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600	ETF	59	$3,000	<0.1%	–
WYWeyerhaeuser Co	COM NEW	80	$3,000	<0.1%	歷史
NOKNokia Corp	SPONSORED ADR	800	$3,000	<0.1%	歷史
ADXAdams Diversified Equity Fund, Inc.	COM	145	$3,000	<0.1%	歷史
DLTRDollar Tree, Inc.	COM	24	$3,000	<0.1%	歷史
OPKOpko Health, Inc.	COM	750	$3,000	<0.1%	歷史
ABBNYABB Ltd	SPONSORED ADR	100	$3,000	<0.1%	歷史
DKNGDraftKings Inc.	COM CL A	50	$3,000	<0.1%	歷史
PDCEPDC Energy, Inc.	COM	100	$3,000	<0.1%	歷史
REZIResideo Technologies, Inc.	Stock	62	$2,000	<0.1%	歷史
WUWestern Union CO	Stock	100	$2,000	<0.1%	歷史
Schwab U.S. REIT ETF808524847	ETF	55	$2,000	<0.1%	–
iShares Tr464287184	CHINA LG-CAP ETF	50	$2,000	<0.1%	–
RDUSRadius Recycling, Inc.	CL A	50	$2,000	<0.1%	歷史
MGNIMagnite, Inc.	COM	25	$1,000	<0.1%	歷史
UNITUniti Group Inc.	COM	88	$1,000	<0.1%	歷史
ASIXAdvanSix Inc.	COM	15	$0	0.0%	歷史