Selective Wealth Management, Inc.

SEC CIK: 0001755670
最新申報: 2026/7/20

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2022 年第 1 季持倉

持倉截至 2022/3/31，2022/4/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。

持股檔數: 745; 較 2021 年第 4 季 +61
總值: $2.76 億; 較 2021 年第 4 季 +$3,088 萬 (+12.6%)
申報日: 2022/4/20; SEC

Selective Wealth Management, Inc. 在 2022 年第 1 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
BABAAlibaba Group Holding Ltd	ADR	172,308	$1,875 萬	6.8%	−1,335−0.8%	減碼	歷史
FROGJFrog Ltd	Stock	599,420	$1,615 萬	5.9%	+286,387+91.5%	加碼	歷史
DOCUDocuSign, Inc.	Stock	134,346	$1,439 萬	5.2%	+52,885+64.9%	加碼	歷史
SPLKSplunk Inc	COM	95,902	$1,425 萬	5.2%	−1,418−1.5%	減碼	歷史
PLANAnaplan, Inc.	COM	197,146	$1,282 萬	4.6%	−2,301−1.2%	減碼	歷史
Vanguard Short-Term Bond ETF921937827	ETF	136,542	$1,064 萬	3.9%	+15,221+12.5%	加碼	–
ZENZendesk, Inc.	COM	87,102	$1,048 萬	3.8%	−785−0.9%	減碼	歷史
VEEVVeeva Systems Inc	Stock	46,144	$980.4 萬	3.6%	+23,155+100.7%	加碼	歷史
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	42,697	$949.4 萬	3.4%	+10,185+31.3%	加碼	歷史
INTCIntel Corp	Stock	184,460	$914.2 萬	3.3%	−2,927−1.6%	減碼	歷史
EVBGEverbridge, Inc.	COM	200,045	$873.0 萬	3.2%	+200,045	新進	歷史
CRMSalesforce, Inc.	Stock	30,812	$654.2 萬	2.4%	+1,146+3.9%	加碼	歷史
GOOGAlphabet Inc.	Stock	2,328	$650.2 萬	2.4%	−42−1.8%	減碼	歷史
Exchange Listed FDS Tr30151E723	CABANA TARGET 7	254,368	$615.8 萬	2.2%	−12,115−4.5%	減碼	–
NOWServiceNow, Inc.	Stock	10,970	$610.9 萬	2.2%	−71−0.6%	減碼	歷史
AAPLApple Inc.	Stock	29,245	$510.6 萬	1.9%	−6,462−18.1%	減碼	歷史
Exchange Listed FDS Tr30151E715	CABANA TARGET 10	192,374	$494.2 萬	1.8%	−20,977−9.8%	減碼	–
VVisa Inc.	Stock	20,812	$461.5 萬	1.7%	+20,512+6,837.3%	加碼	歷史
Vanguard S&P 500 ETF922908363	ETF	10,996	$456.5 萬	1.7%	−643−5.5%	減碼	–
XOMExxonMobil Holdings Corp	COM	53,488	$441.8 萬	1.6%	−7,425−12.2%	減碼	歷史
IBMInternational Business Machines Corp	Stock	20,395	$265.2 萬	1.0%	−1,947−8.7%	減碼	歷史
Exchange Listed FDS Tr30151E632	CABANA CONSERVAT	105,947	$243.9 萬	0.9%	−6,040−5.4%	減碼	–
BMYBristol Myers Squibb Co	Stock	28,241	$206.2 萬	0.7%	−1,790−6.0%	減碼	歷史
MFCManulife Financial Corp	COM	93,490	$199.6 萬	0.7%	−5,989−6.0%	減碼	歷史
MV Oil Tr553859109	TR UNITS	151,006	$176.7 萬	0.6%	+151,006	新進	–
MSFTMicrosoft Corp	Stock	5,506	$169.8 萬	0.6%	−1,146−17.2%	減碼	歷史
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	12,400	$169.0 萬	0.6%	−2,472−16.6%	減碼	歷史
SOSouthern Co	Stock	22,277	$161.5 萬	0.6%	−1,198−5.1%	減碼	歷史
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	3,484	$157.3 萬	0.6%	+1,646+89.6%	加碼	歷史
HPQHP Inc	Stock	42,030	$152.6 萬	0.6%	−2,000−4.5%	減碼	歷史
PGRProgressive Corp	Stock	12,100	$137.9 萬	0.5%	−2,100−14.8%	減碼	歷史
BACBank of America Corp	Stock	32,439	$133.7 萬	0.5%	−3,299−9.2%	減碼	歷史
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788	ETF	29,591	$130.1 萬	0.5%	+29,591	新進	–
Exchange Listed FDS Tr30151E624	CABANA MODERATE	53,489	$126.9 萬	0.5%	−4,421−7.6%	減碼	–
TFCTruist Financial Corp	COM	19,724	$111.8 萬	0.4%	−893−4.3%	減碼	歷史
LOWLowes Companies Inc	Stock	5,165	$104.4 萬	0.4%	−525−9.2%	減碼	歷史
AMCRAmcor plc	ORD	89,000	$100.8 萬	0.4%	−11,100−11.1%	減碼	歷史
UNPUnion Pacific Corp	Stock	3,680	$100.5 萬	0.4%	−285−7.2%	減碼	歷史
TAT&T Inc.	Stock	41,493	$98.0 萬	0.4%	−488−1.2%	減碼	歷史
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	2,056	$93.3 萬	0.3%	+118+6.1%	加碼	–
AMZNAmazon Com Inc	Stock	279	$91.0 萬	0.3%	−48−14.7%	減碼	歷史
iShares Tr464287457	1 3 YR TREAS BD	10,622	$88.5 萬	0.3%	+10,622	新進	–
KOCoca Cola Co	Stock	14,196	$88.0 萬	0.3%	−1,000−6.6%	減碼	歷史
OKEONEOK Inc	COM	11,221	$79.3 萬	0.3%	+11,221	新進	歷史
iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242	ETF	6,290	$76.1 萬	0.3%	+5,844+1,310.3%	加碼	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V233	S&P 500 TOP 50	2,105	$74.0 萬	0.3%	−280−11.7%	減碼	–
CAPRCapricor Therapeutics, Inc.	COM NEW	213,494	$73.2 萬	0.3%	+213,494	新進	歷史
VZVerizon Communications Inc	Stock	14,039	$71.5 萬	0.3%	−132−0.9%	減碼	歷史
Vanguard Total International Bond ETF92203J407	ETF	12,970	$68.0 萬	0.2%	+10,323+390.0%	加碼	–
Invesco QQQ Trust Series I46090E103	ETF	1,871	$67.8 萬	0.2%	−305−14.0%	減碼	–
UPSUnited Parcel Service Inc	Stock	3,142	$67.4 萬	0.2%	+112+3.7%	加碼	歷史
Exchange Listed FDS Tr30151E616	CABANA AGGRESSIV	28,584	$65.7 萬	0.2%	−6,014−17.4%	減碼	–
CRICarters Inc	COM	6,750	$62.1 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
WMTWalmart Inc.	Stock	4,100	$61.1 萬	0.2%	+2,438+146.7%	加碼	歷史
DUKDuke Energy CORP	Stock	5,324	$59.4 萬	0.2%	−266−4.8%	減碼	歷史
NVDANVIDIA Corp	Stock	2,137	$58.3 萬	0.2%	−380−15.1%	減碼	歷史
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	UT SER 1	1,634	$56.7 萬	0.2%	−141−7.9%	減碼	歷史
Schwab US Tips ETF808524870	ETF	9,313	$56.5 萬	0.2%	+8,844+1,885.7%	加碼	–
Vanguard Real Estate ETF922908553	ETF	5,197	$56.3 萬	0.2%	+4,167+404.6%	加碼	–
COSTCostco Wholesale Corp	Stock	976	$56.2 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
ROKRockwell Automation, Inc	Stock	1,972	$55.2 萬	0.2%	−215−9.8%	減碼	歷史
iShares Tr46434V613	CORE UNIVRSL USD	11,069	$54.9 萬	0.2%	−3,239−22.6%	減碼	–
Vanguard Information Technology ETF92204A702	ETF	1,306	$54.4 萬	0.2%	+2+0.2%	加碼	–
TSLATesla, Inc.	Stock	494	$53.2 萬	0.2%	+88+21.7%	加碼	歷史
BXBlackstone Inc.	COM	4,125	$52.4 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr464288646	ISHS 1-5YR INVS	9,603	$49.7 萬	0.2%	+6,353+195.5%	加碼	–
RITMRithm Capital Corp.	REIT	44,991	$49.4 萬	0.2%	+42,391+1,630.4%	加碼	歷史
iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267	ETF	19,481	$48.5 萬	0.2%	−6,503−25.0%	減碼	–
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	173	$48.1 萬	0.2%	+32+22.7%	加碼	歷史
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637	ETF	2,255	$47.0 萬	0.2%	−34−1.5%	減碼	–
iShares Inc464286251	JP MRG EM CRP BD	10,035	$46.6 萬	0.2%	+10,035	新進	–
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611	ETF	2,603	$45.8 萬	0.2%	−8−0.3%	減碼	–
iShares Tr464288513	IBOXX HI YD ETF	5,412	$44.5 萬	0.2%	+5,356+9,564.3%	加碼	–
HDHome Depot, Inc.	Stock	1,464	$43.8 萬	0.2%	+208+16.6%	加碼	歷史
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697	ETF	5,464	$42.4 萬	0.2%	+1,387+34.0%	加碼	–
NSCNorfolk Southern Corp	Stock	1,457	$41.6 萬	0.2%	−225−13.4%	減碼	歷史
Exchange Listed FDS Tr30151E699	CABANA TARGET 13	15,982	$40.8 萬	0.1%	−3,771−19.1%	減碼	–
iShares Tr46432F388	MSCI USA VALUE	3,891	$40.7 萬	0.1%	−770−16.5%	減碼	–
iShares Tr46429B655	FLTG RATE NT ETF	7,916	$40.0 萬	0.1%	+7,819+8,060.8%	加碼	–
JCIJohnson Controls International plc	Stock	6,055	$39.7 萬	0.1%	−2,149−26.2%	減碼	歷史
iShares Tr46434V290	US SML CAP EQT	7,237	$39.5 萬	0.1%	−994−12.1%	減碼	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V837	DORS WRI MOM ETF	4,698	$38.1 萬	0.1%	00.0%	不變	–
CSXCSX Corp	Stock	10,146	$38.0 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
PFEPfizer Inc	Stock	7,148	$37.0 萬	0.1%	−1,600−18.3%	減碼	歷史
FFord Motor Co	Stock	21,073	$35.6 萬	0.1%	+6,300+42.6%	加碼	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E784	EMRNG MKT SVRG	15,712	$35.5 萬	0.1%	+15,712	新進	–
BRSPBrightSpire Capital, Inc.	COM CL A	37,971	$35.1 萬	0.1%	−1,099−2.8%	減碼	歷史
DISWalt Disney Co	Stock	2,413	$33.1 萬	0.1%	+60+2.5%	加碼	歷史
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858	ETF	6,840	$32.9 萬	0.1%	+6,808+21,275.0%	加碼	–
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870	ETF	3,808	$32.8 萬	0.1%	+2,679+237.3%	加碼	–
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804	ETF	3,031	$32.7 萬	0.1%	+2,655+706.1%	加碼	–
WMWaste Management Inc	Stock	2,029	$32.2 萬	0.1%	+570+39.1%	加碼	歷史
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396	ETF	1,895	$31.9 萬	0.1%	−340−15.2%	減碼	–
ICEIntercontinental Exchange, Inc.	Stock	2,400	$31.7 萬	0.1%	−800−25.0%	減碼	歷史
State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803	ETF	1,976	$31.4 萬	0.1%	00.0%	不變	–
JNJJohnson & Johnson	Stock	1,700	$30.1 萬	0.1%	−497−22.6%	減碼	歷史
iShares Tr464288877	EAFE VALUE ETF	5,895	$29.6 萬	0.1%	−1,974−25.1%	減碼	–
DDominion Energy, Inc	Stock	3,443	$29.3 萬	0.1%	+91+2.7%	加碼	歷史
SUISun Communities Inc	COM	1,625	$28.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
First Tr Exchange-Traded FD336920103	US EQTY OPPT ETF	2,600	$28.4 萬	0.1%	−519−16.6%	減碼	–

選擇權（2 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Selective Wealth Management, Inc. 在 2022 年第 1 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
FCXFreeport-McMoran Inc	Stock	–	$9,000
ONOn Semiconductor Corp	Stock	–	$1,000

2021 年第 4 季之後清倉（68 檔）

2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Selective Wealth Management, Inc. 在 2021 年第 4 季之後清倉的部位
證券	類別	2021 年第 4 季股數	2021 年第 4 季市值	2021 年第 4 季佔組合 %	紀錄
CONECyrusOne Holdco LLC	COM	2,350	$21.1 萬	0.1%	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V787	BIOTECHNOLOGY	2,500	$17.8 萬	0.1%	–
TTECTTEC Holdings, Inc.	COM	1,200	$10.9 萬	<0.1%	歷史
ELVElevance Health, Inc.	Stock	198	$9.20 萬	<0.1%	歷史
MSCIMSCI Inc.	Stock	150	$9.20 萬	<0.1%	歷史
VanEck Vectors ETF Tr92189F726	BIOTECH ETF	450	$8.50 萬	<0.1%	–
PWRQuanta Services, Inc.	COM	680	$7.80 萬	<0.1%	歷史
STORStore Capital LLC	COM	2,250	$7.70 萬	<0.1%	歷史
CARAvis Budget Group, Inc.	COM	300	$6.20 萬	<0.1%	歷史
AAAlcoa Corp	Stock	1,000	$6.00 萬	<0.1%	歷史
VERUVeru Inc.	COM	10,000	$5.90 萬	<0.1%	歷史
BRCBrady Corp	CL A	1,000	$5.40 萬	<0.1%	歷史
FTAIFTAI Aviation Ltd.	COM REP LTD LIAB	1,850	$5.40 萬	<0.1%	歷史
SYKStryker Corp	Stock	200	$5.30 萬	<0.1%	歷史
Victory Portfolios II92647N824	VCSHS US EQ INCM	740	$5.20 萬	<0.1%	–
MATXMatson, Inc.	COM	550	$5.00 萬	<0.1%	歷史
WECWec Energy Group, Inc.	Stock	500	$4.90 萬	<0.1%	歷史
Victory Portfolios II92647N667	VICSHS DV AC ETF	1,000	$4.80 萬	<0.1%	–
ETF Ser Solutions26922A719	US GBL GLD PRE	2,575	$4.60 萬	<0.1%	–
RNGRingCentral, Inc.	CL A	240	$4.50 萬	<0.1%	歷史
BEPCBrookfield Renewable Corp	CL A SUB VTG	1,213	$4.50 萬	<0.1%	歷史
CTLTCatalent, Inc.	COM	300	$3.80 萬	<0.1%	歷史
SEESealed Air Corp	COM	500	$3.40 萬	<0.1%	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E842	DORSEY WRGT SMLC	370	$3.30 萬	<0.1%	–
SMPLSimply Good Foods Co	COM	800	$3.30 萬	<0.1%	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33736Q104	UT COM SHS ETF	500	$3.00 萬	<0.1%	–
APDAir Products & Chemicals, Inc.	Stock	95	$2.90 萬	<0.1%	歷史
ALLAllstate Corp	Stock	200	$2.40 萬	<0.1%	歷史
CARSCars.com Inc.	COM	1,500	$2.40 萬	<0.1%	歷史
FITBFifth Third Bancorp	COM	500	$2.20 萬	<0.1%	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33734X101	CONSUMR DISCRE	350	$2.20 萬	<0.1%	–
BBWIBath & Body Works, Inc.	COM	300	$2.10 萬	<0.1%	歷史
PKGPackaging Corp of America	Stock	150	$2.00 萬	<0.1%	歷史
MPCMarathon Petroleum Corp	Stock	300	$1.90 萬	<0.1%	歷史
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508	ETF	420	$1.80 萬	<0.1%	–
iShares Tr464287119	MORNINGSTAR GRWT	255	$1.80 萬	<0.1%	–
Royal Dutch Shell PLC780259206	SPONS ADR A	383	$1.70 萬	<0.1%	–
EBEventbrite, Inc.	COM CL A	900	$1.60 萬	<0.1%	歷史
Flexshares Tr33939L845	QLT DIV DEF IDX	239	$1.40 萬	<0.1%	–
iShares Tr464288257	MSCI ACWI ETF	132	$1.40 萬	<0.1%	–
CERNCERNER Corp	COM	147	$1.40 萬	<0.1%	歷史
BLFSBiolife Solutions Inc	COM NEW	286	$1.10 萬	<0.1%	歷史
ProShares Bitcoin ETF74347G440	ETF	355	$1.00 萬	<0.1%	–
iShares Inc464286525	MSCI GBL MIN VOL	86	$9,000	<0.1%	–
OCCOptical Cable Corp	COM NEW	1,500	$8,000	<0.1%	歷史
SGUStar Group, L.P.	UNIT LTD PARTNR	700	$8,000	<0.1%	歷史
VanEck ETF Trust92189H805	RARE EARTH AND S	63	$7,000	<0.1%	–
First Tr Exchng Traded FD VI33740F805	SMITH OPPORT FXD	126	$7,000	<0.1%	–
AIGAmerican International Group, Inc.	Stock	100	$6,000	<0.1%	歷史
iShares Tr46435G433	MSCI USA SMCP MN	162	$6,000	<0.1%	–
DBX ETF Tr233051101	XTRACK MSCI EMRG	240	$6,000	<0.1%	–
JOEST JOE Co	COM	100	$5,000	<0.1%	歷史
CALYCallaway Golf Co	COM	200	$5,000	<0.1%	歷史
BLZEBackblaze, Inc.	COM CL A	300	$5,000	<0.1%	歷史
CUTRCutera Inc	COM	125	$5,000	<0.1%	歷史
RRDRR Donnelley & Sons Co	COM	433	$5,000	<0.1%	歷史
iShares Tr464289883	CORE 30 70 ETF	106	$4,000	<0.1%	–
INFOIHS Markit Ltd.	SHS	27	$4,000	<0.1%	歷史
LYLTQLoyalty Ventures Inc.	COMMON STOCK	120	$4,000	<0.1%	歷史
Vanguard Scottsdale FDS92206C565	TOTAL WLD BD ETF	37	$3,000	<0.1%	–
iShares Tr464287739	U.S. REAL ES ETF	23	$3,000	<0.1%	–
iShares Tr464288638	ISHS 5-10YR INVT	49	$3,000	<0.1%	–
CLMTCalumet, Inc.	UT LTD PARTNER	200	$3,000	<0.1%	歷史
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF464288596	ETF	18	$2,000	<0.1%	–
SPDR Series Trust78468R101	ST SHO TREAS ETF	37	$1,000	<0.1%	–
OUNZVanEck Merk Gold ETF	GOLD SHS	65	$1,000	<0.1%	歷史
CDMOAvid Bioservices, Inc.	COM	25	$1,000	<0.1%	歷史
PJTPJT Partners Inc.	COM CL A	5	$0	0.0%	歷史