Inherent Group, LP
- SEC CIK
- 0001749824
- 最新申報
- 2024/11/14
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 19
- 較 2022 年第 4 季 +2
- 總值
- $2.40 億
- 較 2022 年第 4 季 +$499.4 萬 (+2.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OECOrion S.A. | COM | 2,741,655 | $7,153 萬 | 29.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COOPMaverick Merger Sub 2, LLC | COM | 731,136 | $2,995 萬 | 12.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Cazoo Group Ltd14986TAA3 | DEBT 2.000% 2/1 | – | $2,490 萬 | 10.4% | – | – | – |
| BridgeBio Pharma, Inc.10806XAD4 | NOTE 2.250% 2/0 | – | $2,000 萬 | 8.3% | – | – | – |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | 320,688 | $1,742 萬 | 7.3% | +320,688 | 新進 | 歷史 |
| Affirm Hldgs Inc00827BAB2 | NOTE 11/1 | – | $1,327 萬 | 5.5% | – | 新進 | – |
| Wayfair Inc.94419LAM3 | NOTE 0.625%10/0 | – | $1,235 萬 | 5.2% | – | 新進 | – |
| VSTVistra Corp. | Stock | 496,701 | $1,192 萬 | 5.0% | +29,876+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 213,405 | $1,041 萬 | 4.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Oak STR Health Inc67181AAB3 | NOTE 3/1 | – | $688.6 萬 | 2.9% | – | – | – |
| STEPStepStone Group Inc. | COM CL A | 216,771 | $526.1 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FCNCAFirst Citizens Bancshares Inc | CL A | 4,306 | $419.0 萬 | 1.7% | +4,306 | 新進 | 歷史 |
| Liberty Latin America Ltd.53069QAB5 | NOTE 2.000% 7/1 | – | $401.8 萬 | 1.7% | – | – | – |
| ALLYAlly Financial Inc. | Stock | 118,890 | $303.1 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 13,900 | $279.8 萬 | 1.2% | +13,900 | 新進 | 歷史 |
| GROVGrove Collaborative Holdings, Inc. | COM CL A | 2,006,556 | $87.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VITLVital Farms, Inc. | COM | 33,919 | $51.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| QSQuantumScape Corp | COM CL A | 20,849 | $17.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SGSweetgreen, Inc. | COM CL A | 14,100 | $11.1 萬 | <0.1% | +14,100 | 新進 | 歷史 |
選擇權（16 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | $1.60 億 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | $1.36 億 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $1.13 億 | – |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | $7,083 萬 | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | $6,430 萬 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | $3,288 萬 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | – | $1,784 萬 |
| ALLYAlly Financial Inc. | Stock | $1,147 萬 | – |
| ABNBAirbnb, Inc. | Stock | $933.0 萬 | – |
| AALAmerican Airlines Group Inc. | Stock | $587.9 萬 | – |
| ETSYEtsy Inc | COM | – | $556.6 萬 |
| RIVNRivian Automotive, Inc. | Stock | $541.8 萬 | – |
| BXPBXP, Inc. | COM | $405.9 萬 | – |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | – | $392.9 萬 |
| BBIOBridgeBio Pharma, Inc. | COM | $197.1 萬 | – |
| LUMNLumen Technologies, Inc. | Stock | $26.5 萬 | – |
2022 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 830,700 | $6,246 萬 | 26.6% | – |
| Arco Platform LtdG04553106 | COM CL A | 230,476 | $311.1 萬 | 1.3% | – |
| Shake Shack Inc.819047AB7 | NOTE 3/0 | – | $203.3 萬 | 0.9% | – |
| PCTPureCycle Technologies, Inc. | COM | 22,788 | $15.4 萬 | 0.1% | 歷史 |