Inherent Group, LP
- SEC CIK
- 0001749824
- 最新申報
- 2024/11/14
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 11
- 較 2023 年第 1 季 −8
- 總值
- $1.44 億
- 較 2023 年第 1 季 −$9,515 萬 (−39.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OECOrion S.A. | COM | 2,746,905 | $5,829 萬 | 40.3% | +5,250+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| COOPMaverick Merger Sub 2, LLC | COM | 731,136 | $3,702 萬 | 25.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Cazoo Group Ltd14986TAA3 | DEBT 2.000% 2/1 | – | $1,910 萬 | 13.2% | – | – | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 213,405 | $1,052 萬 | 7.3% | 00.0% | 不變 | – |
| BridgeBio Pharma, Inc.10806XAD4 | NOTE 2.250% 2/0 | – | $558.7 萬 | 3.9% | – | – | – |
| STEPStepStone Group Inc. | COM CL A | 216,771 | $537.8 萬 | 3.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Liberty Latin America Ltd.53069QAB5 | NOTE 2.000% 7/1 | – | $408.1 萬 | 2.8% | – | – | – |
| ALLYAlly Financial Inc. | Stock | 118,890 | $321.1 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GROVGrove Collaborative Holdings, Inc. | COM CL A | 401,311 | $71.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變依 1 比 5 拆股換算 | 歷史 |
| VITLVital Farms, Inc. | COM | 33,919 | $40.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| QSQuantumScape Corp | COM CL A | 20,849 | $16.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（4 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | $1.35 億 | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | $6,405 萬 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | $1,847 萬 | – |
| ARCCAres Capital Corp | CEF | $187.9 萬 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | 320,688 | $1,742 萬 | 7.3% | 歷史 |
| Affirm Hldgs Inc00827BAB2 | NOTE 11/1 | – | $1,327 萬 | 5.5% | – |
| Wayfair Inc.94419LAM3 | NOTE 0.625%10/0 | – | $1,235 萬 | 5.2% | – |
| VSTVistra Corp. | Stock | 496,701 | $1,192 萬 | 5.0% | 歷史 |
| Oak STR Health Inc67181AAB3 | NOTE 3/1 | – | $688.6 萬 | 2.9% | – |
| FCNCAFirst Citizens Bancshares Inc | CL A | 4,306 | $419.0 萬 | 1.7% | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 13,900 | $279.8 萬 | 1.2% | 歷史 |
| SGSweetgreen, Inc. | COM CL A | 14,100 | $11.1 萬 | <0.1% | 歷史 |