Inherent Group, LP
- SEC CIK
- 0001749824
- 最新申報
- 2024/11/14
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/2/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2022 年第 3 季 −8
- 總值
- $2.35 億
- 較 2022 年第 3 季 −$257.6 萬 (−1.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 830,700 | $6,246 萬 | 26.6% | +830,700 | 新進 | – |
| OECOrion S.A. | COM | 2,741,655 | $4,883 萬 | 20.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COOPMaverick Merger Sub 2, LLC | COM | 731,136 | $2,934 萬 | 12.5% | −34,054−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| Cazoo Group Ltd14986TAA3 | DEBT 2.000% 2/1 | – | $2,510 萬 | 10.7% | – | – | – |
| BridgeBio Pharma, Inc.10806XAD4 | NOTE 2.250% 2/0 | – | $1,539 萬 | 6.6% | – | – | – |
| Oak STR Health Inc67181AAB3 | NOTE 3/1 | – | $1,374 萬 | 5.9% | – | – | – |
| VSTVistra Corp. | Stock | 466,825 | $1,083 萬 | 4.6% | −419,000−47.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 213,405 | $996.6 萬 | 4.2% | 00.0% | 不變 | – |
| STEPStepStone Group Inc. | COM CL A | 216,771 | $545.8 萬 | 2.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Liberty Latin America Ltd.53069QAB5 | NOTE 2.000% 7/1 | – | $388.9 萬 | 1.7% | – | – | – |
| Arco Platform LtdG04553106 | COM CL A | 230,476 | $311.1 萬 | 1.3% | +230,476 | 新進 | – |
| ALLYAlly Financial Inc. | Stock | 118,890 | $290.7 萬 | 1.2% | −389,219−76.6% | 減碼 | 歷史 |
| Shake Shack Inc.819047AB7 | NOTE 3/0 | – | $203.3 萬 | 0.9% | – | – | – |
| GROVGrove Collaborative Holdings, Inc. | COM CL A | 2,006,556 | $80.1 萬 | 0.3% | +2,006,556 | 新進 | 歷史 |
| VITLVital Farms, Inc. | COM | 33,919 | $50.6 萬 | 0.2% | −23,047−40.5% | 減碼 | 歷史 |
| PCTPureCycle Technologies, Inc. | COM | 22,788 | $15.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| QSQuantumScape Corp | COM CL A | 20,849 | $11.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（7 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | $7,731 萬 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $956.1 萬 | – |
| AALAmerican Airlines Group Inc. | Stock | $381.6 萬 | – |
| ETSYEtsy Inc | COM | – | $299.4 萬 |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | $293.7 萬 | – |
| WRBYWarby Parker Inc. | CL A COM | – | $269.8 萬 |
| PTONPeloton Interactive, Inc. | CL A COM | – | $119.1 萬 |
2022 年第 3 季之後清倉（11 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| XPXP Inc. | CL A | 480,274 | $913.0 萬 | 3.8% | 歷史 |
| UNVRUnivar Solutions Inc. | COM | 380,846 | $866.0 萬 | 3.7% | 歷史 |
| OUTOUTFRONT Media Inc. | COM | 536,500 | $814.9 萬 | 3.4% | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 67,889 | $767.1 萬 | 3.2% | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 258,900 | $686.1 萬 | 2.9% | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 67,219 | $642.9 萬 | 2.7% | 歷史 |
| WRBYWarby Parker Inc. | CL A COM | 420,516 | $561.0 萬 | 2.4% | 歷史 |
| BBWIBath & Body Works, Inc. | COM | 72,900 | $237.7 萬 | 1.0% | 歷史 |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 10,000 | $80.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| FYBRFrontier Communications Parent, Inc. | COM | 10,000 | $23.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Eq Health Acquisition Corp26886A119 | *W EXP 02/02/202 | 250,000 | $2.00 萬 | <0.1% | – |