SimpliFi, Inc.
- SEC CIK
- 0001716983
- 最新申報
- 2026/7/24
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/10/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 26
- 較 2021 年第 2 季 +1
- 總值
- $2.23 億
- 較 2021 年第 2 季 +$183.4 萬 (+0.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Tr97717W380 | INTRST RATE HDGE | 1,094,793 | $5,131 萬 | 23.0% | +12,631+1.2% | 加碼 | – |
| iShares U S ETF Tr46431W705 | INT RT HDG C B | 280,173 | $2,684 萬 | 12.1% | +7,094+2.6% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X434 | ST STR MSCI EAFE | 320,095 | $2,406 萬 | 10.8% | +1,778+0.6% | 加碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A321 | DISTILLATE US | 525,947 | $2,154 萬 | 9.7% | +9,618+1.9% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 46,582 | $1,999 萬 | 9.0% | +545+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 128,217 | $1,969 萬 | 8.8% | +1,269+1.0% | 加碼 | – |
| Kraneshares Tr500767736 | QUADRTC INT RT | 666,514 | $1,858 萬 | 8.3% | +20,214+3.1% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R200 | ST STR RATE ETF | 556,112 | $1,705 萬 | 7.7% | +9,041+1.7% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 64,761 | $1,417 萬 | 6.4% | +1,115+1.8% | 加碼 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 29,043 | $156.9 萬 | 0.7% | −2,676−8.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 20,740 | $115.0 萬 | 0.5% | +1,578+8.2% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 14,555 | $113.5 萬 | 0.5% | +221+1.5% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 5,495 | $73.1 萬 | 0.3% | −251−4.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 8,613 | $60.1 萬 | 0.3% | +57+0.7% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,150 | $58.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 4,045 | $44.7 萬 | 0.2% | +64+1.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 3,677 | $42.4 萬 | 0.2% | −660−15.2% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,103 | $39.5 萬 | 0.2% | +11+1.0% | 加碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 7,541 | $38.6 萬 | 0.2% | +205+2.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,721 | $38.2 萬 | 0.2% | +11+0.6% | 加碼 | – |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 883 | $31.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 6,760 | $30.2 萬 | 0.1% | +319+5.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E206 | CALIF AMT MUN | 9,796 | $27.2 萬 | 0.1% | +9,796 | 新進 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 8,443 | $25.7 萬 | 0.1% | −92−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 9,300 | $25.6 萬 | 0.1% | +45+0.5% | 加碼 | – |
| First Tr Exch Traded FD III33739P863 | CALIF MUN INCM | 4,446 | $24.2 萬 | 0.1% | +4,446 | 新進 | – |
2021 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 3,129 | $20.2 萬 | 0.1% | – |