SimpliFi, Inc.
- SEC CIK
- 0001716983
- 最新申報
- 2026/7/24
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/7/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 25
- 較 2021 年第 1 季 +3
- 總值
- $2.21 億
- 較 2021 年第 1 季 +$678.8 萬 (+3.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Tr97717W380 | INTRST RATE HDGE | 1,082,162 | $5,091 萬 | 23.0% | +1,082,162 | 新進 | – |
| iShares U S ETF Tr46431W705 | INT RT HDG C B | 273,079 | $2,630 萬 | 11.9% | +273,079 | 新進 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X434 | ST STR MSCI EAFE | 318,317 | $2,407 萬 | 10.9% | −1,792−0.6% | 減碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A321 | DISTILLATE US | 516,329 | $2,153 萬 | 9.7% | −38,736−7.0% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 46,037 | $1,971 萬 | 8.9% | +8,613+23.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 126,948 | $1,965 萬 | 8.9% | −7,787−5.8% | 減碼 | – |
| Kraneshares Tr500767736 | QUADRTC INT RT | 646,300 | $1,785 萬 | 8.1% | +202,422+45.6% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R200 | ST STR RATE ETF | 547,071 | $1,677 萬 | 7.6% | +547,071 | 新進 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 63,646 | $1,460 萬 | 6.6% | +735+1.2% | 加碼 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 31,719 | $177.7 萬 | 0.8% | −140.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 14,334 | $113.1 萬 | 0.5% | −1,765−11.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 19,162 | $107.3 萬 | 0.5% | +19,162 | 新進 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 5,746 | $77.2 萬 | 0.3% | −187,709−97.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 8,556 | $60.4 萬 | 0.3% | +8,556 | 新進 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,150 | $59.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 3,981 | $52.1 萬 | 0.2% | −387−8.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 4,337 | $50.1 萬 | 0.2% | −437−9.2% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,092 | $38.7 萬 | 0.2% | −267−19.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,710 | $38.1 萬 | 0.2% | −957−35.9% | 減碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 7,336 | $37.6 萬 | 0.2% | +8+0.1% | 加碼 | – |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 883 | $32.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 6,441 | $29.0 萬 | 0.1% | +6,441 | 新進 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 8,535 | $28.1 萬 | 0.1% | −1,018−10.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 9,255 | $25.7 萬 | 0.1% | +307+3.4% | 加碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 3,129 | $20.2 萬 | 0.1% | +3,129 | 新進 | – |
2021 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Tr97717X511 | YIELD ENHANCD US | 960,588 | $4,918 萬 | 23.0% | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U886 | HENDRSN SHRT ETF | 336,502 | $1,689 萬 | 7.9% | – |
| SGOLabrdn Gold ETF Trust | ETF | 318,301 | $522.0 萬 | 2.4% | 歷史 |
| iShares Tr464287119 | MORNINGSTAR GRWT | 15,529 | $448.0 萬 | 2.1% | – |