Ursa Fund Management, LLC
- SEC CIK
- 0001693838
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2023 年第 4 季 −3
- 總值
- $2,970 萬
- 較 2023 年第 4 季 −$2,106 萬 (−41.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRGSeritage Growth Properties | CL A | 827,500 | $798.5 萬 | 26.9% | +80,100+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| EDREndeavor Group Holdings, Inc. | CL A COM | 202,250 | $520.4 萬 | 17.5% | −7,550−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| STHOStar Holdings | SHS BEN INT | 372,337 | $481.1 萬 | 16.2% | +82,337+28.4% | 加碼 | 歷史 |
| MANUManchester United plc | ORD CL A | 260,000 | $363.0 萬 | 12.2% | −142,700−35.4% | 減碼 | 歷史 |
| NLOPNet Lease Office Properties | COM | 117,723 | $280.2 萬 | 9.4% | +117,723 | 新進 | 歷史 |
| SCRMScreaming Eagle Acquisition Corp. | CLASS A ORD SHS | 122,500 | $131.1 萬 | 4.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Starz Entertainment Corp535919500 | CL B NON VTG | 121,500 | $113.1 萬 | 3.8% | +46,500+62.0% | 加碼 | – |
| HAPNHappen, Inc. | COM NEW | 122,500 | $107.7 萬 | 3.6% | +37,500+44.1% | 加碼 | 歷史 |
| Cassava Sciences Inc14817C115 | *W EXP 11/15/202 | 192,960 | $77.8 萬 | 2.6% | +192,960 | 新進 | – |
| DDD3D Systems Corp | COM NEW | 60,000 | $26.6 萬 | 0.9% | +60,000 | 新進 | 歷史 |
| Screaming Eagle Acquisitn CoG79407121 | *W EXP 01/05/202 | 503,092 | $23.8 萬 | 0.8% | +503,092 | 新進 | – |
| BEBloom Energy Corp | COM CL A | 15,000 | $16.9 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| STEMStem, Inc. | CL A | 50,000 | $10.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSP Recovery, Inc.553745126 | *W EXP 05/20/202 | 22,008,134 | $8.68 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| E2open Parent Holdings, Inc.29788T111 | *W EXP 02/04/202 | 174,794 | $6.64 萬 | 0.2% | −55,206−24.0% | 減碼 | – |
| XTIAXTI Aerospace, Inc. | COM | 21,980 | $3.79 萬 | 0.1% | +21,980 | 新進 | 歷史 |
選擇權（6 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SRGSeritage Growth Properties | CL A | – | $784.5 萬 |
| ACIAlbertsons Companies, Inc. | COMMON STOCK | – | $492.9 萬 |
| EDREndeavor Group Holdings, Inc. | CL A COM | – | $468.8 萬 |
| ETRNMidstream Co LLC | COM | – | $68.7 萬 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | $58.3 萬 | $1,164 |
| DJTTrump Media & Technology Group Corp. | Stock | $31.0 萬 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（8 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 129,800 | $1,283 萬 | 25.3% | – |
| Kraneshares Trust500767306 | CSI CHI INTERNET | 200,000 | $540.0 萬 | 10.6% | – |
| CLMCornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | COM | 182,000 | $130.9 萬 | 2.6% | 歷史 |
| BOXBox Inc | CL A | 49,000 | $125.5 萬 | 2.5% | 歷史 |
| ACIAlbertsons Companies, Inc. | COMMON STOCK | 53,700 | $123.5 萬 | 2.4% | 歷史 |
| BIPCBrookfield Infrastructure Corp | COM SB VTG SHS A | 15,500 | $54.7 萬 | 1.1% | 歷史 |
| GAMEGameSquare Holdings, Inc. | COM | 115,000 | $20.8 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Inpixon45790J867 | COM NEW 2022 | 1,097,944 | $6.16 萬 | 0.1% | – |