Ursa Fund Management, LLC
- SEC CIK
- 0001693838
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 6
- 較 2024 年第 1 季 −10
- 總值
- $3,269 萬
- 較 2024 年第 1 季 +$298.6 萬 (+10.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 134,000 | $1,350 萬 | 41.3% | +134,000 | 新進 | – |
| Ea Series Trust02072L565 | ALPHA ARCH 1-3 | 75,000 | $808.6 萬 | 24.7% | +75,000 | 新進 | – |
| STHOStar Holdings | SHS BEN INT | 417,099 | $503.0 萬 | 15.4% | +44,762+12.0% | 加碼 | 歷史 |
| Liberty Media Corp531229789 | Stock | 143,750 | $318.6 萬 | 9.7% | +143,750 | 新進 | – |
| SRGSeritage Growth Properties | CL A | 600,000 | $280.2 萬 | 8.6% | −227,500−27.5% | 減碼 | 歷史 |
| MSP Recovery, Inc.553745126 | *W EXP 05/20/202 | 22,008,134 | $8.83 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
選擇權（3 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2024 年第 1 季之後清倉（13 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| EDREndeavor Group Holdings, Inc. | CL A COM | 202,250 | $520.4 萬 | 17.5% | 歷史 |
| MANUManchester United plc | ORD CL A | 260,000 | $363.0 萬 | 12.2% | 歷史 |
| NLOPNet Lease Office Properties | COM | 117,723 | $280.2 萬 | 9.4% | 歷史 |
| SCRMScreaming Eagle Acquisition Corp. | CLASS A ORD SHS | 122,500 | $131.1 萬 | 4.4% | 歷史 |
| Starz Entertainment Corp535919500 | CL B NON VTG | 121,500 | $113.1 萬 | 3.8% | – |
| HAPNHappen, Inc. | COM NEW | 122,500 | $107.7 萬 | 3.6% | 歷史 |
| Cassava Sciences Inc14817C115 | *W EXP 11/15/202 | 192,960 | $77.8 萬 | 2.6% | – |
| DDD3D Systems Corp | COM NEW | 60,000 | $26.6 萬 | 0.9% | 歷史 |
| Screaming Eagle Acquisitn CoG79407121 | *W EXP 01/05/202 | 503,092 | $23.8 萬 | 0.8% | – |
| BEBloom Energy Corp | COM CL A | 15,000 | $16.9 萬 | 0.6% | 歷史 |
| STEMStem, Inc. | CL A | 50,000 | $10.9 萬 | 0.4% | 歷史 |
| E2open Parent Holdings, Inc.29788T111 | *W EXP 02/04/202 | 174,794 | $6.64 萬 | 0.2% | – |
| XTIAXTI Aerospace, Inc. | COM | 21,980 | $3.79 萬 | 0.1% | 歷史 |