Ursa Fund Management, LLC
- SEC CIK
- 0001693838
- 最新申報
- 2026/8/14
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 19
- 較 2023 年第 3 季 +6
- 總值
- $5,076 萬
- 較 2023 年第 3 季 +$3,428 萬 (+207.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 129,800 | $1,283 萬 | 25.3% | +129,800 | 新進 | – |
| MANUManchester United plc | ORD CL A | 402,700 | $820.7 萬 | 16.2% | +402,700 | 新進 | 歷史 |
| SRGSeritage Growth Properties | CL A | 747,400 | $698.8 萬 | 13.8% | +322,400+75.9% | 加碼 | 歷史 |
| Kraneshares Trust500767306 | CSI CHI INTERNET | 200,000 | $540.0 萬 | 10.6% | +200,000 | 新進 | – |
| EDREndeavor Group Holdings, Inc. | CL A COM | 209,800 | $497.9 萬 | 9.8% | +52,128+33.1% | 加碼 | 歷史 |
| STHOStar Holdings | SHS BEN INT | 290,000 | $434.4 萬 | 8.6% | +45,000+18.4% | 加碼 | 歷史 |
| CLMCornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | COM | 182,000 | $130.9 萬 | 2.6% | +60,000+49.2% | 加碼 | 歷史 |
| SCRMScreaming Eagle Acquisition Corp. | CLASS A ORD SHS | 122,500 | $129.8 萬 | 2.6% | +122,500 | 新進 | 歷史 |
| BOXBox Inc | CL A | 49,000 | $125.5 萬 | 2.5% | +49,000 | 新進 | 歷史 |
| ACIAlbertsons Companies, Inc. | COMMON STOCK | 53,700 | $123.5 萬 | 2.4% | +53,700 | 新進 | 歷史 |
| Starz Entertainment Corp535919500 | CL B NON VTG | 75,000 | $76.4 萬 | 1.5% | +75,000 | 新進 | – |
| HAPNHappen, Inc. | COM NEW | 85,000 | $74.3 萬 | 1.5% | +85,000 | 新進 | 歷史 |
| BIPCBrookfield Infrastructure Corp | COM SB VTG SHS A | 15,500 | $54.7 萬 | 1.1% | +10,500+210.0% | 加碼 | 歷史 |
| BEBloom Energy Corp | COM CL A | 15,000 | $22.2 萬 | 0.4% | −62,000−80.5% | 減碼 | 歷史 |
| GAMEGameSquare Holdings, Inc. | COM | 115,000 | $20.8 萬 | 0.4% | +31,381+37.5% | 加碼 | 歷史 |
| STEMStem, Inc. | CL A | 50,000 | $19.4 萬 | 0.4% | +50,000 | 新進 | 歷史 |
| MSP Recovery, Inc.553745126 | *W EXP 05/20/202 | 22,008,134 | $10.9 萬 | 0.2% | −1,062,826−4.6% | 減碼 | – |
| E2open Parent Holdings, Inc.29788T111 | *W EXP 02/04/202 | 230,000 | $6.44 萬 | 0.1% | +230,000 | 新進 | – |
| Inpixon45790J867 | COM NEW 2022 | 1,097,944 | $6.16 萬 | 0.1% | +1,097,944 | 新進 | – |
選擇權（14 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| MANUManchester United plc | ORD CL A | $315.7 萬 | $2.69 萬 |
| SRGSeritage Growth Properties | CL A | – | $93.4 萬 |
| ACIAlbertsons Companies, Inc. | COMMON STOCK | – | $85.2 萬 |
| EDREndeavor Group Holdings, Inc. | CL A COM | $2.14 萬 | $76.1 萬 |
| XUnited States Steel Corp | COM | – | $28.4 萬 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $26.9 萬 | – |
| BOXBox Inc | CL A | – | $26.9 萬 |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | COM | $8.16 萬 | $7.73 萬 |
| BIPCBrookfield Infrastructure Corp | COM SB VTG SHS A | $4.61 萬 | $3,896 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | $3.51 萬 | – |
| Kraneshares Trust500767306 | CSI CHI INTERNET | $3.50 萬 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | $3,900 | – |
| SAFESafehold Inc. | COM | – | $2,328 |
| MBIMbia Inc | COM | $3 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMICummins Inc | Stock | 9,820 | $224.3 萬 | 13.6% | 歷史 |
| KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc. | COM NEW | 73,000 | $109.6 萬 | 6.7% | 歷史 |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | COM | 35,600 | $74.2 萬 | 4.5% | 歷史 |
| Liberty Media Corp531229813 | Stock | 14,186 | $36.1 萬 | 2.2% | – |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 100 | $452 | <0.1% | 歷史 |