Ursa Fund Management, LLC
- SEC CIK
- 0001693838
- 最新申報
- 2026/8/14
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2023 年第 2 季 +2
- 總值
- $1,648 萬
- 較 2023 年第 2 季 +$71.5 萬 (+4.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRGSeritage Growth Properties | CL A | 425,000 | $328.9 萬 | 20.0% | +425,000 | 新進 | 歷史 |
| EDREndeavor Group Holdings, Inc. | CL A COM | 157,672 | $313.8 萬 | 19.0% | +157,672 | 新進 | 歷史 |
| STHOStar Holdings | SHS BEN INT | 245,000 | $306.7 萬 | 18.6% | −229,737−48.4% | 減碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 9,820 | $224.3 萬 | 13.6% | +9,820 | 新進 | 歷史 |
| KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc. | COM NEW | 73,000 | $109.6 萬 | 6.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BEBloom Energy Corp | COM CL A | 77,000 | $102.1 萬 | 6.2% | −20,000−20.6% | 減碼 | 歷史 |
| CLMCornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | COM | 122,000 | $98.2 萬 | 6.0% | −328,139−72.9% | 減碼 | 歷史 |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | COM | 35,600 | $74.2 萬 | 4.5% | +35,600 | 新進 | 歷史 |
| Liberty Media Corp531229813 | Stock | 14,186 | $36.1 萬 | 2.2% | +14,186 | 新進 | – |
| MSP Recovery, Inc.553745126 | *W EXP 05/20/202 | 23,070,960 | $18.4 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GAMEGameSquare Holdings, Inc. | COM | 83,619 | $18.2 萬 | 1.1% | +54,066+182.9% | 加碼 | 歷史 |
| BIPCBrookfield Infrastructure Corp | COM SB VTG SHS A | 5,000 | $17.7 萬 | 1.1% | +5,000 | 新進 | 歷史 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 100 | $452 | <0.1% | +100 | 新進 | 歷史 |
選擇權（11 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| VMWVmware LLC | CL A COM | $315.2 萬 | $42.1 萬 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | $9.14 萬 | – |
| ACIAlbertsons Companies, Inc. | COMMON STOCK | – | $6.83 萬 |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | $4.62 萬 | – |
| SAFESafehold Inc. | COM | – | $3.08 萬 |
| BIPCBrookfield Infrastructure Corp | COM SB VTG SHS A | $1.77 萬 | $8,164 |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | COM | $2.08 萬 | – |
| SRGSeritage Growth Properties | CL A | – | $1.89 萬 |
| KVUEKenvue Inc. | Stock | – | $1.51 萬 |
| VFSVinFast Auto Ltd. | SHS | $9,375 | – |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | $1,925 | $1,920 |
2023 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIAlbertsons Companies, Inc. | COMMON STOCK | 70,000 | $152.7 萬 | 9.7% | 歷史 |
| CLNEClean Energy Fuels Corp. | COM | 98,000 | $48.6 萬 | 3.1% | 歷史 |
| SAFESafehold Inc. | COM | 6,000 | $14.2 萬 | 0.9% | 歷史 |
| MTBLYMoatable, Inc. | SPONSORED ADS | 36,556 | $5.96 萬 | 0.4% | 歷史 |
| AMCAMC Entertainment Holdings, Inc. | CL A COM | 900 | $3,960 | <0.1% | 歷史 |