Ledgewood Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002064043
- 最新申報
- 2026/7/8
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 70
- 較 2025 年第 1 季 0
- 總值
- $1.59 億
- 較 2025 年第 1 季 +$370.5 萬 (+2.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 336,100 | $1,424 萬 | 9.0% | −1,584−0.5% | 減碼 | – |
| MSEXMiddlesex Water Co | COM | 254,016 | $1,376 萬 | 8.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PFSProvident Financial Services Inc | COM | 680,012 | $1,192 萬 | 7.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 262,633 | $1,110 萬 | 7.0% | −14,600−5.3% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 295,859 | $1,023 萬 | 6.4% | −14,208−4.6% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J825 | BULSHS 2025 CB | 487,732 | $1,009 萬 | 6.4% | −9,587−1.9% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643 | INVSCO BLSH 28 | 401,982 | $823.7 萬 | 5.2% | +49,161+13.9% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791 | BULSHS 2026 CB | 301,151 | $587.8 萬 | 3.7% | +167+0.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783 | BULSHS 2027 CB | 295,702 | $581.1 萬 | 3.7% | +8,214+2.9% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 10,480 | $578.1 萬 | 3.6% | −304−2.8% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 8,733 | $496.0 萬 | 3.1% | +40.0% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 153,083 | $443.2 萬 | 2.8% | −5,414−3.4% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W783 | BULL 2034 CO ETF | 193,130 | $400.7 萬 | 2.5% | +925+0.5% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J577 | BULETSHS 2029 | 212,861 | $398.0 萬 | 2.5% | +1,359+0.6% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,366 | $376.8 萬 | 2.4% | −600−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W825 | BUL 2033 COR ETF | 155,515 | $329.7 萬 | 2.1% | +5,765+3.8% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W858 | BULLETSHS 2032 | 122,800 | $253.0 萬 | 1.6% | +17,963+17.1% | 加碼 | – |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 18,404 | $217.2 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J460 | INVSCO 30 CORP | 125,029 | $209.8 萬 | 1.3% | +863+0.7% | 加碼 | – |
| OLEDUniversal Display Corp | COM | 12,900 | $199.3 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DRSLeonardo DRS, Inc. | Stock | 39,000 | $181.3 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 8,900 | $156.8 萬 | 1.0% | −600−6.3% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J429 | BULETSHS 2031 CP | 89,531 | $148.0 萬 | 0.9% | +860+1.0% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 9,483 | $144.8 萬 | 0.9% | −149−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J635 | INVSCO BLSH 26 | 54,485 | $127.1 萬 | 0.8% | +125+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 6,006 | $122.9 萬 | 0.8% | −109−1.8% | 減碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 6,717 | $119.2 萬 | 0.8% | −703−9.5% | 減碼 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 5,104 | $95.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DMRCDigimarc Corp | COM | 69,241 | $91.5 萬 | 0.6% | −1,064−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| ABUSArbutus Biopharma Corp | COM | 278,436 | $86.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 17,414 | $82.4 萬 | 0.5% | +10+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,594 | $78.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V716 | US SUSTAINABILTY | 18,130 | $71.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| CHDChurch & Dwight Co Inc | COM | 7,183 | $69.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,349 | $67.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 2,076 | $65.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,350 | $65.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 4,466 | $59.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 950 | $51.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,760 | $51.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PHParker-Hannifin Corp | Stock | 700 | $48.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ROKURoku, Inc | COM CL A | 5,440 | $47.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MGNIMagnite, Inc. | COM | 19,795 | $47.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,981 | $47.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,885 | $43.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,968 | $42.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 410 | $40.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,017 | $39.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VSECVse Corp | COM | 3,000 | $39.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IRMIron Mountain Inc | COM | 3,806 | $39.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J452 | INVSCO 28 HYCORP | 17,332 | $38.2 萬 | 0.2% | +98+0.6% | 加碼 | – |
| ROIVRoivant Sciences Ltd. | SHS | 32,970 | $37.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| YOUClear Secure, Inc. | COM CL A | 13,000 | $36.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DDD3D Systems Corp | COM NEW | 233,800 | $36.0 萬 | 0.2% | +10,000+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| OCFCOceanfirst Financial Corp | COM | 19,164 | $33.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,435 | $32.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,200 | $29.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HLITHarmonic Inc. | COM | 30,350 | $28.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 1,200 | $27.3 萬 | 0.2% | −37−3.0% | 減碼 | – |
| SOSouthern Co | Stock | 2,892 | $26.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 1,000 | $25.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 1,680 | $24.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 800 | $23.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 1,987 | $21.8 萬 | 0.1% | +1,987 | 新進 | – |
| PEGPublic Service Enterprise Group Inc | COM | 2,548 | $21.4 萬 | 0.1% | −309−10.8% | 減碼 | 歷史 |
| VLYValley National Bancorp | COM | 12,617 | $11.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EOSEEos Energy Enterprises, Inc. | COM CL A | 15,000 | $7.68 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BIOXBioceres Crop Solutions Corp. | SHS | 12,760 | $5.70 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRDFCardiff Oncology, Inc. | COM | 11,190 | $3.52 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APYXApyx Medical Corp | COM | 10,000 | $2.25 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。