SageOak Financial, LLC

SEC CIK: 0002055829
最新申報: 2026/7/14

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2026 年第 2 季持倉

持倉截至 2026/6/30，2026/7/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。

持股檔數: 36; 較 2026 年第 1 季 +2
總值: $1.53 億; 較 2026 年第 1 季 +$1,141 萬 (+8.1%)
申報日: 2026/7/14; SEC

SageOak Financial, LLC 在 2026 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708	ETF	746,357	$3,311 萬	21.6%	−25,475−3.3%	減碼	–
Dimensional ETF Trust25434V625	US COR EQU 1 ETF	271,900	$2,229 萬	14.6%	+1,707+0.6%	加碼	–
Dimensional ETF Trust25434V864	SHOR DUR FIX ETF	418,286	$1,997 萬	13.1%	+17,003+4.2%	加碼	–
Dimensional ETF Trust25434V799	INTL CORE EQUITY	378,366	$1,410 萬	9.2%	−5,900−1.5%	減碼	–
Dimensional ETF Trust25434V575	INTL COR FIX ETF	246,732	$1,322 萬	8.6%	+9,665+4.1%	加碼	–
Dimensional ETF Trust25434V872	CORE FIXE IN ETF	308,950	$1,304 萬	8.5%	+14,414+4.9%	加碼	–
Dimensional ETF Trust25434V567	GLOBAL CR ETF	139,121	$760.6 萬	5.0%	+7,855+6.0%	加碼	–
Dimensional ETF Trust25434V732	EMERGING MKTS CO	163,453	$664.3 萬	4.3%	−15,764−8.8%	減碼	–
Northern LTS FD Tr IV66538H419	INSPIRE INTL ETF	58,611	$223.5 萬	1.5%	+11,921+25.5%	加碼	–
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF886364801	ETF	34,529	$198.5 萬	1.3%	−211−0.6%	減碼	–
Dimensional ETF Trust25434V658	GLOBAL REAL EST	65,910	$190.9 萬	1.2%	−634−1.0%	減碼	–
Strategy Shs86280R787	EVENTIDE US MRKT	60,000	$183.8 萬	1.2%	−1,064−1.7%	減碼	–
Northern LTS FD Tr IV66537J796	INSPIRE 500 ETF	5,454	$156.0 萬	1.0%	−216−3.8%	減碼	–
XOMExxonMobil Holdings Corp	COM	9,151	$125.1 萬	0.8%	+10.0%	加碼	歷史
OKEONEOK Inc	COM	14,010	$121.8 萬	0.8%	+3,542+33.8%	加碼	歷史
Vanguard S&P 500 ETF922908363	ETF	1,684	$115.7 萬	0.8%	00.0%	不變	–
Strategy Shs86280R811	EVEN HIGH DI ETF	30,128	$99.0 萬	0.6%	−1,768−5.5%	減碼	–
Timothy Plan887432342	U S SM CP CORE	19,502	$93.6 萬	0.6%	−614−3.1%	減碼	–
Listed FDS Tr53656F268	WAHED DOW JONES	23,615	$93.2 萬	0.6%	−1,283−5.2%	減碼	–
Dimensional ETF Trust25434V104	US CORE EQT MKT	17,740	$91.7 萬	0.6%	−1,337−7.0%	減碼	–
SOSouthern Co	Stock	7,844	$75.1 萬	0.5%	00.0%	不變	歷史
DOVDOVER Corp	COM	2,729	$61.2 萬	0.4%	00.0%	不變	歷史
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591	ETF	11,518	$58.5 萬	0.4%	−9,033−44.0%	減碼	–
Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880	ETF	15,406	$56.8 萬	0.4%	+201+1.3%	加碼	–
WMTWalmart Inc.	Stock	4,287	$48.6 萬	0.3%	00.0%	不變	歷史
Vanguard Malvern FDS922020722	MULTI SECTOR	7,760	$39.8 萬	0.3%	+7,760	新進	–
AAPLApple Inc.	Stock	1,361	$39.4 萬	0.3%	00.0%	不變	歷史
Fidelity High Dividend ETF316092840	ETF	5,567	$33.6 萬	0.2%	00.0%	不變	–
MSFTMicrosoft Corp	Stock	797	$29.7 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
Northern LTS FD Tr IV66538H658	INSPIRE GBL HOPE	5,719	$27.3 萬	0.2%	00.0%	不變	–
Tidal Trust I886364702	SP DWJNS SUKUK	14,944	$26.9 萬	0.2%	+120+0.8%	加碼	–
First Tr Exchange-Traded FD336917109	SHS	5,067	$24.7 萬	0.2%	00.0%	不變	–
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769	ETF	655	$24.2 萬	0.2%	−111−14.5%	減碼	–
Dimensional ETF Trust25434V716	US SUSTAINABILTY	4,792	$22.3 萬	0.1%	+4,792	新進	–
First Tr Exchange Traded FD33738R605	DORSEY WRT 5 ETF	2,883	$21.9 萬	0.1%	+2,883	新進	–
Dimensional ETF Trust25434V856	INFLATION PROTE	5,169	$21.3 萬	0.1%	−264−4.9%	減碼	–

選擇權（1 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

SageOak Financial, LLC 在 2026 年第 2 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
Graniteshares ETF Tr38747R827	1.5X LNG NVDA DL	–	$74.5 萬

2026 年第 1 季之後清倉（1 檔）

2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

SageOak Financial, LLC 在 2026 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2026 年第 1 季股數	2026 年第 1 季市值	2026 年第 1 季佔組合 %	紀錄
Dimensional ETF Trust25434V401	US EQUI MARK ETF	5,424	$38.5 萬	0.3%	–