SageOak Financial, LLC
- SEC CIK
- 0002055829
- 最新申報
- 2026/7/14
SageOak Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：36 檔多頭部位、總值 $1.53 億，前十大持股佔 87.7%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 21.6%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$84.0 萬
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$328.0 萬
- 減碼
- 14 檔
- 估計 −$283.3 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$38.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70821.6%$3,311 萬
- Dimensional ETF Trust25434V62514.6%$2,229 萬
- Dimensional ETF Trust25434V86413.1%$1,997 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7999.2%$1,410 萬
- Dimensional ETF Trust25434V5758.6%$1,322 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 31 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF21.6%
- Dimensional ETF Trust14.6%
- Dimensional ETF Trust13.1%
- Dimensional ETF Trust9.2%
- Dimensional ETF Trust8.6%
- 其他 31 檔32.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V864+$81.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$60.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V575+$51.8 萬加碼
- Northern LTS FD Tr IV66538H419+$45.5 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V567+$42.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V625+0.81 個百分點13.8% → 14.6%
- Vanguard Malvern FDS922020722+0.26 個百分點0.0% → 0.3%
- Northern LTS FD Tr IV66538H419+0.23 個百分點1.2% → 1.5%
- Dimensional ETF Trust25434V716+0.15 個百分點0.0% → 0.1%
- First Tr Exchange Traded FD33738R605+0.14 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$113.0 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V732−$64.1 萬減碼
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591−$45.9 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V401−$38.5 萬清倉
- Dimensional ETF Trust25434V799−$22.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V799−0.43 個百分點9.6% → 9.2%
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591−0.35 個百分點0.7% → 0.4%
- Dimensional ETF Trust25434V401−0.27 個百分點0.3% → 0.0%
- Dimensional ETF Trust25434V732−0.03 個百分點4.4% → 4.3%
- Dimensional ETF Trust25434V856−0.02 個百分點0.2% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.53 億
- 較上季 +$1,141 萬 (+8.1%)
- 持股檔數
- 36
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 87.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.53 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 36 | $1.53 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 34 | $1.42 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 32 | $1.38 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 32 | $1.36 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 32 | $1.25 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 32 | $1.13 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 45 | $1.09 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |