Capital & Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002053750
- 最新申報
- 2026/9/2
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/2/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 9
- 較 2025 年第 3 季 −30
- 總值
- $2,160 萬
- 較 2025 年第 3 季 −$1.40 億 (−86.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 19,995 | $625.8 萬 | 29.0% | −54,158−73.0% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 16,800 | $387.8 萬 | 18.0% | −57,939−77.5% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 9,990 | $350.4 萬 | 16.2% | −33,229−76.9% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,225 | $301.1 萬 | 13.9% | −35,459−85.1% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 2,500 | $268.7 萬 | 12.4% | −8,611−77.5% | 減碼 | 歷史 |
| SOSouthern Co | Stock | 15,900 | $138.6 萬 | 6.4% | −125,873−88.8% | 減碼 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,600 | $33.4 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEANuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | COM | 28,000 | $32.6 萬 | 1.5% | −98,245−77.8% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 800 | $21.7 萬 | 1.0% | −24,882−96.9% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 3 季之後清倉（30 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 20,170 | $613.0 萬 | 3.8% | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 46,981 | $581.4 萬 | 3.6% | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 45,786 | $448.6 萬 | 2.8% | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 29,028 | $446.0 萬 | 2.8% | 歷史 |
| CHDChurch & Dwight Co Inc | COM | 50,714 | $444.4 萬 | 2.7% | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 22,789 | $425.2 萬 | 2.6% | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 5,223 | $383.5 萬 | 2.4% | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 7,037 | $335.8 萬 | 2.1% | 歷史 |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 8,693 | $296.4 萬 | 1.8% | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 13,617 | $250.2 萬 | 1.5% | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 3,511 | $199.7 萬 | 1.2% | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 8,564 | $189.1 萬 | 1.2% | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 4,707 | $166.0 萬 | 1.0% | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 14,155 | $159.6 萬 | 1.0% | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 2,293 | $156.6 萬 | 1.0% | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 3,585 | $145.2 萬 | 0.9% | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,827 | $132.1 萬 | 0.8% | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 12,503 | $128.9 萬 | 0.8% | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 13,988 | $101.8 萬 | 0.6% | 歷史 |
| HOODRobinhood Markets, Inc. | Stock | 5,285 | $75.7 萬 | 0.5% | 歷史 |
| Principal Exchange Traded FD74255Y888 | SPECTRUM PFD | 38,565 | $73.8 萬 | 0.5% | – |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF69374H105 | ETF | 11,233 | $61.5 萬 | 0.4% | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 2,172 | $54.6 萬 | 0.3% | 歷史 |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 1,528 | $50.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,104 | $49.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| YUMYum Brands Inc | Stock | 1,914 | $29.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| POSTPost Holdings, Inc. | COM | 2,609 | $28.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 854 | $24.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 890 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,254 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |