Capital & Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002053750
- 最新申報
- 2026/9/2
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 39
- 較 2025 年第 2 季 +3
- 總值
- $1.62 億
- 較 2025 年第 2 季 +$1,466 萬 (+10.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 41,684 | $2,159 萬 | 13.3% | −21−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 74,153 | $1,803 萬 | 11.1% | +372+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 74,739 | $1,641 萬 | 10.1% | +281+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 43,219 | $1,475 萬 | 9.1% | +594+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| SOSouthern Co | Stock | 141,773 | $1,344 萬 | 8.3% | +2,595+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 11,111 | $847.8 萬 | 5.2% | +583+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 25,682 | $653.9 萬 | 4.0% | +1,576+6.5% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 20,170 | $613.0 萬 | 3.8% | +782+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 46,981 | $581.4 萬 | 3.6% | +3,969+9.2% | 加碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 45,786 | $448.6 萬 | 2.8% | +4,420+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 29,028 | $446.0 萬 | 2.8% | +1,472+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| CHDChurch & Dwight Co Inc | COM | 50,714 | $444.4 萬 | 2.7% | +1,925+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 22,789 | $425.2 萬 | 2.6% | +2,279+11.1% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 5,223 | $383.5 萬 | 2.4% | +1,000+23.7% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 7,037 | $335.8 萬 | 2.1% | −8−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 8,693 | $296.4 萬 | 1.8% | +572+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 13,617 | $250.2 萬 | 1.5% | +10,168+294.8% | 加碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 3,511 | $199.7 萬 | 1.2% | +678+23.9% | 加碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 8,564 | $189.1 萬 | 1.2% | +708+9.0% | 加碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 4,707 | $166.0 萬 | 1.0% | −368−7.3% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 14,155 | $159.6 萬 | 1.0% | −2,440−14.7% | 減碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 2,293 | $156.6 萬 | 1.0% | +11+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 3,585 | $145.2 萬 | 0.9% | +76+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| NEANuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | COM | 126,245 | $143.8 萬 | 0.9% | +1,035+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,827 | $132.1 萬 | 0.8% | −196−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 12,503 | $128.9 萬 | 0.8% | −400−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 13,988 | $101.8 萬 | 0.6% | +5,128+57.9% | 加碼 | 歷史 |
| HOODRobinhood Markets, Inc. | Stock | 5,285 | $75.7 萬 | 0.5% | +5,285 | 新進 | 歷史 |
| Principal Exchange Traded FD74255Y888 | SPECTRUM PFD | 38,565 | $73.8 萬 | 0.5% | +225+0.6% | 加碼 | – |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF69374H105 | ETF | 11,233 | $61.5 萬 | 0.4% | −690−5.8% | 減碼 | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 2,172 | $54.6 萬 | 0.3% | +520+31.5% | 加碼 | 歷史 |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 1,528 | $50.3 萬 | 0.3% | +467+44.0% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,104 | $49.1 萬 | 0.3% | +73+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,600 | $32.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| YUMYum Brands Inc | Stock | 1,914 | $29.1 萬 | 0.2% | −130−6.4% | 減碼 | 歷史 |
| POSTPost Holdings, Inc. | COM | 2,609 | $28.0 萬 | 0.2% | +2,609 | 新進 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 854 | $24.0 萬 | 0.1% | +854 | 新進 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 890 | $21.7 萬 | 0.1% | +890 | 新進 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,254 | $21.6 萬 | 0.1% | −1,914−37.0% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。