Journey Beyond Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002052989
- 最新申報
- 2026/8/5
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2025 年第 2 季 +2
- 總值
- $1.22 億
- 較 2025 年第 2 季 +$298.9 萬 (+2.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 49,542 | $3,034 萬 | 25.0% | −2,231−4.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 261,482 | $1,866 萬 | 15.4% | −6,811−2.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 55,054 | $1,153 萬 | 9.5% | −4,427−7.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 123,377 | $739.3 萬 | 6.1% | −4,295−3.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 14,818 | $710.7 萬 | 5.8% | −1,673−10.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 32,992 | $615.3 萬 | 5.1% | −3,227−8.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 90,694 | $491.4 萬 | 4.0% | −700−0.8% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,320 | $487.6 萬 | 4.0% | −70−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund337345102 | ETF | 18,151 | $416.8 萬 | 3.4% | −1,651−8.3% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 34,440 | $409.2 萬 | 3.4% | −1,928−5.3% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 86,849 | $400.5 萬 | 3.3% | +3,094+3.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287549 | EXPND TEC SC ETF | 30,746 | $387.2 萬 | 3.2% | −2,386−7.2% | 減碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 126,768 | $309.3 萬 | 2.5% | +7,775+6.5% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 5,600 | $281.5 萬 | 2.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 10,000 | $106.5 萬 | 0.9% | −2,680−21.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 20,219 | $101.2 萬 | 0.8% | +1,683+9.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 3,258 | $100.3 萬 | 0.8% | −223−6.4% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V781 | INTL SMALL CAP V | 27,583 | $98.4 萬 | 0.8% | +2,083+8.2% | 加碼 | – |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 11,320 | $62.8 萬 | 0.5% | +11,320 | 新進 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 2,528 | $61.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Global X FDS37954Y889 | S&P 500 CATHOLIC | 6,977 | $56.6 萬 | 0.5% | −128−1.8% | 減碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 904 | $45.1 萬 | 0.4% | −20−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,017 | $33.4 萬 | 0.3% | −178−14.9% | 減碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 3,448 | $33.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 3,006 | $31.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,132 | $28.8 萬 | 0.2% | +102+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 1,936 | $27.6 萬 | 0.2% | +66+3.5% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 11,159 | $26.0 萬 | 0.2% | +1,340+13.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 1,923 | $21.9 萬 | 0.2% | +1,923 | 新進 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 7,401 | $20.6 萬 | 0.2% | +7,401 | 新進 | – |
2025 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 49,893 | $132.2 萬 | 1.1% | – |