Convergence Financial, LLC
- SEC CIK
- 0002034001
- 最新申報
- 2026/8/5
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2024/10/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 21
- 較 2022 年第 1 季 −1
- 總值
- $9,682 萬
- 較 2022 年第 1 季 +$359.3 萬 (+3.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 383,732 | $1,413 萬 | 14.6% | +74,629+24.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 192,567 | $1,394 萬 | 14.4% | +11,386+6.3% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 191,205 | $1,348 萬 | 13.9% | +19,038+11.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 257,705 | $1,347 萬 | 13.9% | +71,651+38.5% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839 | ETF | 212,175 | $1,284 萬 | 13.3% | +10,858+5.4% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A821 | ST STR SP400GRW | 198,096 | $1,208 萬 | 12.5% | +17,402+9.6% | 加碼 | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 44,747 | $568.8 萬 | 5.9% | +42,469+1,864.3% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,673 | $289.5 萬 | 3.0% | +7,673 | 新進 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649 | ETF | 91,826 | $242.0 萬 | 2.5% | +61,007+198.0% | 加碼 | – |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | Stock | 200,000 | $105.4 萬 | 1.1% | +200,000 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 2,346 | $76.6 萬 | 0.8% | −1,492−38.9% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A672 | ST INTER ETF | 24,850 | $73.2 萬 | 0.8% | −27,490−52.5% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,126 | $58.0 萬 | 0.6% | +529+33.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,393 | $52.8 萬 | 0.5% | −25−1.8% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 9,614 | $42.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 9,133 | $40.5 萬 | 0.4% | +63+0.7% | 加碼 | – |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 9,142 | $36.5 萬 | 0.4% | +1,962+27.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,195 | $27.0 萬 | 0.3% | −94−7.3% | 減碼 | – |
| Alps ETF Tr00162Q858 | SECTR DIV DOGS | 5,168 | $25.9 萬 | 0.3% | −371−6.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,730 | $24.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 8,420 | $24.3 萬 | 0.3% | +8,420 | 新進 | – |
2022 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,831 | $197.3 萬 | 2.1% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A607 | ST STR DOW REIT | 3,557 | $41.7 萬 | 0.4% | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 770 | $27.9 萬 | 0.3% | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 1,947 | $21.0 萬 | 0.2% | – |