Convergence Financial, LLC
- SEC CIK
- 0002034001
- 最新申報
- 2026/8/5
Convergence Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：272 檔多頭部位、總值 $12.6 億，前十大持股佔 39.6%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 86 檔
- 估計 +$7,590 萬
- 加碼
- 122 檔
- 估計 +$3.98 億
- 減碼
- 61 檔
- 估計 −$2.00 億
- 清倉
- 31 檔
- 估計 −$5,284 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4097.7%$9,730 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5085.9%$7,365 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1673.5%$4,384 萬
- SPDR Series Trust78464A2013.5%$4,352 萬
- SPDR Series Trust78464A8213.3%$4,195 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$3,787 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072604+$2,263 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G888+$2,146 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A201+$2,056 萬加碼
- Franklin Templeton ETF Tr35473P603+$2,032 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+2.50 個百分點5.2% → 7.7%
- American Centy ETF Tr025072604+1.78 個百分點0.1% → 1.9%
- SPDR Series Trust78464A201+1.47 個百分點2.0% → 3.5%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+1.43 個百分點1.7% → 3.2%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G888+1.32 個百分點1.6% → 2.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$6,060 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−$4,639 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$2,373 萬減碼
- Simplify Exchange Traded Fun82889N525−$2,288 萬清倉
- SPDR Series Trust78464A821−$1,956 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−6.45 個百分點6.5% → 0.1%
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−5.62 個百分點7.6% → 2.0%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−3.78 個百分點9.6% → 5.9%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N525−2.43 個百分點2.4% → 0.0%
- SPDR Series Trust78464A821−2.27 個百分點5.6% → 3.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.6 億
- 較上季 +$3.15 億 (+33.3%)
- 持股檔數
- 272
- 較上季 +55
- 前十大集中度
- 39.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 23.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 272 | $12.6 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 217 | $9.43 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 190 | $6.85 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 188 | $6.66 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 178 | $5.81 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 167 | $5.09 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 159 | $5.01 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 156 | $4.71 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/10/23 | 147 | $3.78 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/10/23 | 49 | $2.42 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/10/23 | 38 | $2.24 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/10/23 | 31 | $1.68 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/10/23 | 29 | $1.63 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/10/23 | 28 | $1.36 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/10/23 | 26 | $1.13 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2024/10/23 | 21 | $9,115 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFSPDR Series TrustState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2024/10/23 | 21 | $9,682 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2024/10/23 | 22 | $9,322 萬 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFSPDR Series TrustState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2024/10/23 | 23 | $9,621 萬 | SPDR Series TrustState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFSPDR Series Trust | – | SEC |