Instrumental Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001976010
- 最新申報
- 2026/7/16
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 36
- 較 2023 年第 2 季 +3
- 總值
- $8,564 萬
- 較 2023 年第 2 季 +$245.4 萬 (+3.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434VAX8 | IBONDS DEC23 ETF | 447,156 | $1,133 萬 | 13.2% | +35,453+8.6% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 155,022 | $1,090 萬 | 12.7% | −9,976−6.0% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 41,654 | $1,043 萬 | 12.2% | +3,409+8.9% | 加碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 196,153 | $981.9 萬 | 11.5% | +9,970+5.4% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 58,076 | $903.5 萬 | 10.6% | +1,959+3.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 15,216 | $666.5 萬 | 7.8% | −406−2.6% | 減碼 | – |
| Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF69374H873 | ETF | 202,315 | $605.9 萬 | 7.1% | +26,824+15.3% | 加碼 | – |
| ETF Managers Tr26924G201 | PRIME CYBR SCRTY | 60,763 | $325.6 萬 | 3.8% | +2,992+5.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 36,898 | $281.5 萬 | 3.3% | −3,798−9.3% | 減碼 | – |
| Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857 | ETF | 63,613 | $263.2 萬 | 3.1% | +3,507+5.8% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 54,617 | $198.8 萬 | 2.3% | −7,923−12.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Global Clean Energy ETF464288224 | ETF | 79,943 | $114.3 萬 | 1.3% | +31,559+65.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 6,333 | $112.2 萬 | 1.3% | +1,453+29.8% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V134 | WILDERHIL CLAN | 36,723 | $110.5 萬 | 1.3% | +13,313+56.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 4,426 | $106.0 萬 | 1.2% | +22+0.5% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,214 | $73.5 萬 | 0.9% | +608+37.9% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,677 | $61.5 萬 | 0.7% | +1,143+32.3% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 3,697 | $41.2 萬 | 0.5% | +206+5.9% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 2,921 | $41.2 萬 | 0.5% | +408+16.2% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,313 | $38.8 萬 | 0.5% | +348+17.7% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,408 | $35.5 萬 | 0.4% | +249+7.9% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 757 | $33.3 萬 | 0.4% | +163+27.4% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 990 | $32.1 萬 | 0.4% | +215+27.7% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 13,967 | $30.7 萬 | 0.4% | +400+2.9% | 加碼 | – |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 21,517 | $27.0 萬 | 0.3% | −289−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,892 | $26.4 萬 | 0.3% | +1,892 | 新進 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,023 | $26.1 萬 | 0.3% | +154+17.7% | 加碼 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808 | ETF | 2,012 | $25.4 萬 | 0.3% | +156+8.4% | 加碼 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 4,547 | $24.6 萬 | 0.3% | +248+5.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 7,771 | $22.3 萬 | 0.3% | +1,016+15.0% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 4,567 | $21.8 萬 | 0.3% | +4,567 | 新進 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 5,381 | $21.1 萬 | 0.2% | −50−0.9% | 減碼 | – |
| HRTGHeritage Insurance Holdings, Inc. | COM | 27,791 | $14.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PTYPIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | COM | 11,195 | $13.6 萬 | 0.2% | +11,195 | 新進 | 歷史 |
| RIOTRiot Platforms, Inc. | COM | 10,672 | $10.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UPWheels Up Experience Inc. | COM CL A | 37,606 | $6.43 萬 | 0.1% | +37,606 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359 | ETF | 3,277 | $23.2 萬 | 0.3% | – |