Foundation Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001966351
- 最新申報
- 2026/7/30
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 37
- 較 2022 年第 4 季 −1
- 總值
- $9,715 萬
- 較 2022 年第 4 季 −$132.9 萬 (−1.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 357,421 | $2,283 萬 | 23.5% | −680.0% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 106,963 | $1,623 萬 | 16.7% | +240.0% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 41,832 | $429.9 萬 | 4.4% | +2,984+7.7% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 18,512 | $419.9 萬 | 4.3% | −7,893−29.9% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | – | $373.9 萬 | 3.8% | – | – | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 69,556 | $337.5 萬 | 3.5% | +5,345+8.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 55,394 | $329.7 萬 | 3.4% | −18,164−24.7% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 19,843 | $327.2 萬 | 3.4% | −4,675−19.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 74,953 | $295.8 萬 | 3.0% | +5,414+7.8% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | – | $293.1 萬 | 3.0% | – | – | – |
| iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9 | ETF | – | $290.5 萬 | 3.0% | – | – | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 20,316 | $278.4 萬 | 2.9% | −32−0.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 29,091 | $272.5 萬 | 2.8% | −11,545−28.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | – | $250.0 萬 | 2.6% | – | – | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,900 | $213.0 萬 | 2.2% | +30.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 23,895 | $202.9 萬 | 2.1% | +8,780+58.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 77,821 | $178.4 萬 | 1.8% | +715+0.9% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 20,987 | $150.1 萬 | 1.5% | −2,091−9.1% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515 | ETF | 53,469 | $133.4 萬 | 1.4% | −9,088−14.5% | 減碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 10,851 | $115.4 萬 | 1.2% | −2,668−19.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 26,229 | $114.7 萬 | 1.2% | −8,112−23.6% | 減碼 | – |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 9,750 | $94.8 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 8,555 | $93.8 萬 | 1.0% | −34−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,203 | $92.3 萬 | 1.0% | −1,551−32.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434VAX8 | IBONDS DEC23 ETF | – | $83.5 萬 | 0.9% | – | – | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 6,539 | $67.8 萬 | 0.7% | −4,460−40.5% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 987 | $49.0 萬 | 0.5% | −47−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 7,628 | $48.0 萬 | 0.5% | −1,624−17.6% | 減碼 | – |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 9,600 | $42.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 4,020 | $41.8 萬 | 0.4% | +100+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 8,547 | $34.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,555 | $33.3 萬 | 0.3% | +66+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 8,711 | $32.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZOAutoZone Inc | COM | 100 | $24.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GRMNGarmin Ltd | SHS | 2,113 | $21.3 萬 | 0.2% | +2,113 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 833 | $20.8 萬 | 0.2% | +833 | 新進 | – |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 2,903 | $20.2 萬 | 0.2% | +2,903 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 5,421 | $40.8 萬 | 0.4% | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 418 | $22.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ProShares Tr74347X864 | ULTRPRO S&P500 | 6,719 | $22.0 萬 | 0.2% | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,340 | $20.3 萬 | 0.2% | 歷史 |