Heritage Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001963794
- 最新申報
- 2025/5/14
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 44
- 較 2023 年第 3 季 +5
- 總值
- $4,900 萬
- 較 2023 年第 3 季 +$211.8 萬 (+4.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 18,264 | $872.4 萬 | 17.8% | −2,131−10.4% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 11,215 | $459.3 萬 | 9.4% | −934−7.7% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,934 | $306.8 萬 | 6.3% | −152−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,253 | $272.8 萬 | 5.6% | −9−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 6,086 | $229.4 萬 | 4.7% | −1,256−17.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 22,458 | $205.2 萬 | 4.2% | −3,393−13.1% | 減碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 9,894 | $189.1 萬 | 3.9% | −247−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 5,129 | $182.9 萬 | 3.7% | −26−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 11,971 | $181.9 萬 | 3.7% | −205−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 12,282 | $171.6 萬 | 3.5% | −228−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 12,905 | $142.1 萬 | 2.9% | −2,671−17.1% | 減碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 27,353 | $137.4 萬 | 2.8% | −902−3.2% | 減碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C672 | US EQT ULTRA BF | 39,844 | $122.5 萬 | 2.5% | −6,782−14.5% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,245 | $111.2 萬 | 2.3% | −102−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 17,405 | $101.5 萬 | 2.1% | −186−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 9,460 | $99.7 萬 | 2.0% | −101−1.1% | 減碼 | – |
| ROKRockwell Automation, Inc | Stock | 3,076 | $95.5 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 9,170 | $91.7 萬 | 1.9% | +369+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,710 | $90.0 萬 | 1.8% | −140−7.6% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,477 | $87.7 萬 | 1.8% | −57−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 7,639 | $73.6 萬 | 1.5% | −101−1.3% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,438 | $68.4 萬 | 1.4% | −12−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 7,105 | $58.3 萬 | 1.2% | −150−2.1% | 減碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,656 | $45.2 萬 | 0.9% | +13+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,765 | $43.9 萬 | 0.9% | +81+4.8% | 加碼 | 歷史 |
| CNMDCONMED Corp | COM | 3,375 | $37.0 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 1,788 | $34.4 萬 | 0.7% | −12−0.7% | 減碼 | – |
| BABoeing Co | Stock | 1,160 | $30.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 439 | $29.0 萬 | 0.6% | +3+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 526 | $26.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard World FD921910709 | EXTENDED DUR | 3,227 | $26.1 萬 | 0.5% | −125−3.7% | 減碼 | – |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 1,742 | $25.7 萬 | 0.5% | +1,742 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 920 | $25.5 萬 | 0.5% | +8+0.9% | 加碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,627 | $25.2 萬 | 0.5% | −351−17.7% | 減碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 15,018 | $25.2 萬 | 0.5% | +1,605+12.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 554 | $24.2 萬 | 0.5% | +3+0.5% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,002 | $21.8 萬 | 0.4% | +2,002 | 新進 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 195 | $21.8 萬 | 0.4% | +195 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 446 | $21.6 萬 | 0.4% | +446 | 新進 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 1,524 | $21.5 萬 | 0.4% | +1,524 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 1,923 | $20.8 萬 | 0.4% | +1,923 | 新進 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,383 | $20.6 萬 | 0.4% | −108−7.2% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 581 | $20.1 萬 | 0.4% | +581 | 新進 | 歷史 |
| TELLTellurian Inc. | COM | 29,716 | $2.25 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 4,185 | $28.8 萬 | 0.6% | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 4,158 | $24.5 萬 | 0.5% | – |