Heritage Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001963794
- 最新申報
- 2025/5/14
Heritage Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 1 季（2025/5/14 申報）：65 檔多頭部位、總值 $6,559 萬，前十大持股佔 57.4%，最大持股是 SPDR Gold Trust（GLD），佔 12.2%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2025 年第 1 季發生什麼
跟 2024 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$814.2 萬
- 加碼
- 14 檔
- 估計 +$793.8 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$1,536 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$1,092 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$287.3 萬減碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−$274.6 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$225.0 萬清倉
- Innovator ETFs Trust45782C540−$205.3 萬清倉
- Meta Platforms Inc Com030303M10−$198.5 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−3.62 個百分點5.0% → 1.4%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−2.82 個百分點2.8% → 0.0%
- Innovator ETFs Trust45782C540−2.58 個百分點2.6% → 0.0%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−2.53 個百分點11.6% → 9.1%
- Meta Platforms Inc Com030303M10−2.49 個百分點2.5% → 0.0%
指標
2025 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6,559 萬
- 較上季 −$1,411 萬 (−17.7%)
- 持股檔數
- 65
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 57.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 22.1%
- 2025 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 7.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.70 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 65 | $6,559 萬 | GLDiShares Core S&P 500 ETFBRK.B | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 67 | $7,970 萬 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series INVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 67 | $8,502 萬 | iShares Core S&P 500 ETFPIMCO ETF TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/5 | 58 | $6,903 萬 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IDIA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 44 | $4,900 萬 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 44 | $4,900 萬 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/18 | 39 | $4,688 萬 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 69 | $1.70 億 | United States Treasury Bills BilliShares Core S&P 500 ETFUnited States Treasury Bills Bill | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 30 | $1.26 億 | United States Treasury Bills BillUnited States Treasury Bills BillUnited States Treasury Bills Bill | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 50 | $1.09 億 | iShares Core S&P 500 ETFUnited States Treasury Bills BillUnited States Treasury Bills Bill | – | SEC |