Unique Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001957124
- 最新申報
- 2026/7/21
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 61
- 較 2022 年第 4 季 0
- 總值
- $2.06 億
- 較 2022 年第 4 季 +$1,892 萬 (+10.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 136,302 | $5,603 萬 | 27.2% | +15,861+13.2% | 加碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 570,728 | $2,680 萬 | 13.0% | +13,542+2.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 342,310 | $2,231 萬 | 10.8% | +18,920+5.9% | 加碼 | – |
| Victory Portfolios II92647N824 | VCSHS US EQ INCM | 260,948 | $1,582 萬 | 7.7% | +5,271+2.1% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 154,873 | $845.6 萬 | 4.1% | +20,317+15.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 76,464 | $823.8 萬 | 4.0% | −3,152−4.0% | 減碼 | – |
| ProShares Tr74347R107 | PSHS ULT S&P 500 | 152,973 | $767.9 萬 | 3.7% | −24,616−13.9% | 減碼 | – |
| Global X FDS37954Y483 | NASDAQ 100 COVER | 383,186 | $657.2 萬 | 3.2% | +32,697+9.3% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X475 | ST STR MSCI GLB | 119,952 | $598.2 萬 | 2.9% | +2,565+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 58,248 | $580.4 萬 | 2.8% | +21,525+58.6% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 14,153 | $532.3 萬 | 2.6% | −5,880−29.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 66,565 | $423.3 萬 | 2.1% | +3,204+5.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 84,218 | $421.3 萬 | 2.0% | −967−1.1% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 8,005 | $327.7 萬 | 1.6% | −86−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 26,894 | $273.4 萬 | 1.3% | +991+3.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 13,141 | $216.7 萬 | 1.1% | +119+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 40,487 | $205.1 萬 | 1.0% | +23,525+138.7% | 加碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 17,652 | $123.4 萬 | 0.6% | +1,865+11.8% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,903 | $112.5 萬 | 0.5% | +375+10.6% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 3,325 | $98.1 萬 | 0.5% | +280+9.2% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 5,824 | $90.3 萬 | 0.4% | −28−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 3,195 | $89.3 萬 | 0.4% | −6−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 2,685 | $76.7 萬 | 0.4% | +284+11.8% | 加碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 4,612 | $75.3 萬 | 0.4% | −5−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| PGRProgressive Corp | Stock | 3,949 | $56.5 萬 | 0.3% | −20−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 8,358 | $55.9 萬 | 0.3% | −16,219−66.0% | 減碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 3,442 | $54.9 萬 | 0.3% | +6+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288448 | INTL SEL DIV ETF | 19,756 | $54.3 萬 | 0.3% | +309+1.6% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 5,237 | $54.1 萬 | 0.3% | +72+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| CHEChemed Corp | COM | 1,000 | $53.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,036 | $49.0 萬 | 0.2% | +313+43.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287572 | GLOBAL 100 ETF | 6,093 | $42.7 萬 | 0.2% | +18+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 4,694 | $39.8 萬 | 0.2% | +67+1.4% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,633 | $36.8 萬 | 0.2% | +168+11.5% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 5,921 | $36.7 萬 | 0.2% | −62−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 1,454 | $36.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,445 | $36.1 萬 | 0.2% | −11−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 1,175 | $33.5 萬 | 0.2% | +1,175 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 8,409 | $33.5 萬 | 0.2% | +17+0.2% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,247 | $33.4 萬 | 0.2% | −20−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 664 | $33.0 萬 | 0.2% | +3+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 7,217 | $32.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,517 | $31.5 萬 | 0.2% | −299−16.5% | 減碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 4,012 | $30.9 萬 | 0.1% | −16−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| OXYOccidental Petroleum Corp | Stock | 4,790 | $29.9 萬 | 0.1% | −7−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,586 | $28.4 萬 | 0.1% | −46−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 630 | $28.1 萬 | 0.1% | +86+15.8% | 加碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 681 | $26.2 萬 | 0.1% | +71+11.6% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 2,449 | $25.4 萬 | 0.1% | +2,449 | 新進 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,527 | $25.3 萬 | 0.1% | +2,527 | 新進 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,544 | $25.2 萬 | 0.1% | −36−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 2,340 | $24.3 萬 | 0.1% | −60−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| SNXTD Synnex Corp | COM | 2,357 | $22.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 614 | $22.3 萬 | 0.1% | +7+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 2,176 | $22.0 萬 | 0.1% | +6+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 656 | $21.1 萬 | 0.1% | +656 | 新進 | – |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 935 | $20.8 萬 | 0.1% | +935 | 新進 | 歷史 |
| GWWW.W. Grainger, Inc. | Stock | 300 | $20.7 萬 | 0.1% | +300 | 新進 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 10,000 | $8.45 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F540 | SKYB CRY IND ETF | 12,253 | $6.05 萬 | <0.1% | +12,253 | 新進 | – |
| VHCVirnetX Holding Corp | COM | 13,707 | $1.80 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | – | $1,558 |
2022 年第 4 季之後清倉（7 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 21,773 | $182.4 萬 | 1.0% | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 3,543 | $44.1 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 1,283 | $26.1 萬 | 0.1% | – |
| IBOCInternational Bancshares Corp | COM | 5,659 | $25.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 994 | $24.0 萬 | 0.1% | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 1,879 | $20.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| RKLYRockley Photonics Holdings Ltd | ORDINARY SHARES | 19,885 | $2,786 | <0.1% | 歷史 |