Unique Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001957124
- 最新申報
- 2026/7/21
Unique Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：201 檔多頭部位、總值 $8.58 億，前十大持股佔 44.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 13.2%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 30 檔
- 估計 +$1,522 萬
- 加碼
- 101 檔
- 估計 +$7,248 萬
- 減碼
- 61 檔
- 估計 −$3,653 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$725.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720013.2%$1.13 億
- iShares MSCI Eafe ETF4642874654.4%$3,749 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1674.4%$3,737 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1034.0%$3,427 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872263.8%$3,274 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287622+$1,265 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q167+$568.0 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q399+$540.0 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q134+$377.4 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$358.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287622+1.47 個百分點0.1% → 1.5%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q399+0.60 個百分點1.1% → 1.7%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.41 個百分點0.2% → 0.7%
- AB Active ETFs Inc00039J780+0.40 個百分點2.2% → 2.6%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q167+0.40 個百分點4.0% → 4.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- BlackRock ETF Trust09290C780−$924.4 萬減碼
- TCW ETF Trust29287L205−$449.9 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$359.4 萬減碼
- iShares Tr464288257−$311.7 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.79 個百分點4.6% → 3.8%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.54 個百分點13.8% → 13.2%
- iShares Tr464288414−0.53 個百分點3.4% → 2.9%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−0.50 個百分點3.8% → 3.3%
- iShares Tr464288257−0.45 個百分點1.9% → 1.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.58 億
- 較上季 +$1.35 億 (+18.6%)
- 持股檔數
- 201
- 較上季 +19
- 前十大集中度
- 44.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.58 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 201 | $8.58 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 182 | $7.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/6 | 185 | $7.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 179 | $6.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 174 | $6.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 152 | $5.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 141 | $4.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSPY | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/3 | 121 | $4.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 93 | $3.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 86 | $3.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 81 | $3.09 億 | iShares Core S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 82 | $2.40 億 | iShares Core S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 76 | $2.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 61 | $2.06 億 | iShares Core S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 61 | $1.87 億 | iShares Core S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | – | SEC |