AJ Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001951167
- 最新申報
- 2026/7/23
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 48
- 較 2023 年第 4 季 +5
- 總值
- $1.81 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,873 萬 (+11.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 89,167 | $4,286 萬 | 23.6% | +3,447+4.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G524 | INTL DIV GRWTH | 302,717 | $2,039 萬 | 11.2% | +14,978+5.2% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 41,344 | $1,836 萬 | 10.1% | +1,835+4.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 66,223 | $1,655 萬 | 9.1% | +2,983+4.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 66,635 | $1,523 萬 | 8.4% | +3,088+4.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 83,415 | $1,359 萬 | 7.5% | +3,541+4.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 113,983 | $1,133 萬 | 6.3% | +2,513+2.3% | 加碼 | – |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506 | ETF | 152,372 | $855.9 萬 | 4.7% | +7,336+5.1% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 85,418 | $836.6 萬 | 4.6% | +255+0.3% | 加碼 | – |
| First Tr Exch Traded FD III33739P301 | MUNI HI INCM ETF | 65,756 | $316.8 萬 | 1.7% | +2,187+3.4% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,090 | $207.3 萬 | 1.1% | −83−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 9,879 | $197.9 萬 | 1.1% | −22−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| Principal Exchange Traded FD74255Y102 | ACTIVE HIGH YL | 101,168 | $193.8 萬 | 1.1% | −4,288−4.1% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,654 | $153.7 萬 | 0.8% | +245+7.2% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 18,857 | $115.4 萬 | 0.6% | −265−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,339 | $102.8 萬 | 0.6% | −531−7.7% | 減碼 | 歷史 |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | COM | 2,698 | $90.0 萬 | 0.5% | +4+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,661 | $84.1 萬 | 0.5% | −295−6.0% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,346 | $70.4 萬 | 0.4% | +169+14.4% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,745 | $66.9 萬 | 0.4% | −29−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 10,641 | $65.5 萬 | 0.4% | −1,146−9.7% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,320 | $65.2 萬 | 0.4% | −59−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,475 | $62.0 萬 | 0.3% | +106+7.7% | 加碼 | 歷史 |
| PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | COM | 7,021 | $60.3 萬 | 0.3% | +18+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A800 | TOTA RETU BD ETF | 12,594 | $52.4 萬 | 0.3% | +12,594 | 新進 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 5,007 | $48.8 萬 | 0.3% | +31+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 990 | $48.1 萬 | 0.3% | +40+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 3,876 | $45.1 萬 | 0.2% | +33+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474 | ETF | 14,716 | $43.8 萬 | 0.2% | −218−1.5% | 減碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 561 | $43.6 萬 | 0.2% | +38+7.3% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,309 | $36.5 萬 | 0.2% | −51−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 396 | $35.8 萬 | 0.2% | +396 | 新進 | 歷史 |
| CSTRCapStar Financial Holdings, Inc. | COM | 16,109 | $32.4 萬 | 0.2% | +93+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| EGPEastgroup Properties Inc | COM | 1,747 | $31.4 萬 | 0.2% | +12+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,565 | $31.4 萬 | 0.2% | +160+6.7% | 加碼 | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A883 | FLOATING RT INC | 6,012 | $30.7 萬 | 0.2% | −6−0.1% | 減碼 | – |
| MMM3M Co | COM SHS | 2,774 | $29.4 萬 | 0.2% | +2,774 | 新進 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,540 | $29.4 萬 | 0.2% | −95−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 602 | $29.0 萬 | 0.2% | +21+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 313 | $26.1 萬 | 0.1% | +9+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 513 | $25.4 萬 | 0.1% | −118−18.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 2,070 | $25.0 萬 | 0.1% | +2,070 | 新進 | – |
| OTISOtis Worldwide Corp | Stock | 2,255 | $22.4 萬 | 0.1% | +8+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,447 | $22.4 萬 | 0.1% | +50+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 437 | $22.1 萬 | 0.1% | +14+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | COM | 1,244 | $21.8 萬 | 0.1% | +1,244 | 新進 | 歷史 |
| DGDollar General Corp | COM | 1,284 | $20.0 萬 | 0.1% | +1,284 | 新進 | 歷史 |
| NKLANikola Corp | COM | 10,000 | $1.04 萬 | <0.1% | +10,000 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。