AJ Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001951167
- 最新申報
- 2026/7/23
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 43
- 較 2023 年第 3 季 +8
- 總值
- $1.63 億
- 較 2023 年第 3 季 +$2,955 萬 (+22.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 85,720 | $3,744 萬 | 23.0% | +3,656+4.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G524 | INTL DIV GRWTH | 287,739 | $1,858 萬 | 11.4% | +18,206+6.8% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 39,509 | $1,618 萬 | 10.0% | +904+2.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 63,240 | $1,471 萬 | 9.1% | +3,652+6.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 63,547 | $1,356 萬 | 8.3% | +3,661+6.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 79,874 | $1,194 萬 | 7.3% | +4,729+6.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 111,470 | $1,099 萬 | 6.8% | +6,010+5.7% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 85,163 | $845.2 萬 | 5.2% | +4,716+5.9% | 加碼 | – |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506 | ETF | 145,036 | $749.4 萬 | 4.6% | +7,052+5.1% | 加碼 | – |
| First Tr Exch Traded FD III33739P301 | MUNI HI INCM ETF | 63,569 | $303.1 萬 | 1.9% | +63,569 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,173 | $234.4 萬 | 1.4% | +1,494+14.0% | 加碼 | 歷史 |
| Principal Exchange Traded FD74255Y102 | ACTIVE HIGH YL | 105,456 | $198.9 萬 | 1.2% | +105,456 | 新進 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 9,901 | $168.4 萬 | 1.0% | +5,844+144.0% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,409 | $128.2 萬 | 0.8% | +1,025+43.0% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 19,122 | $112.7 萬 | 0.7% | −1,220−6.0% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,870 | $100.7 萬 | 0.6% | +3,274+91.0% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,956 | $75.3 萬 | 0.5% | −655−11.7% | 減碼 | 歷史 |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | COM | 2,694 | $72.9 萬 | 0.4% | +159+6.3% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 11,787 | $65.9 萬 | 0.4% | +421+3.7% | 加碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,774 | $61.5 萬 | 0.4% | +757+74.4% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,379 | $61.2 萬 | 0.4% | +863+24.5% | 加碼 | 歷史 |
| PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | COM | 7,003 | $61.1 萬 | 0.4% | −399−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,177 | $55.9 萬 | 0.3% | +5+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,369 | $48.8 萬 | 0.3% | +85+6.6% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474 | ETF | 14,934 | $44.5 萬 | 0.3% | −354−2.3% | 減碼 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 4,976 | $41.9 萬 | 0.3% | −39−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 3,843 | $38.4 萬 | 0.2% | +28+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,360 | $35.4 萬 | 0.2% | +182+15.4% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 950 | $33.6 萬 | 0.2% | +72+8.2% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 631 | $33.2 萬 | 0.2% | +225+55.4% | 加碼 | 歷史 |
| EGPEastgroup Properties Inc | COM | 1,735 | $31.8 萬 | 0.2% | +13+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 523 | $30.5 萬 | 0.2% | +523 | 新進 | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A883 | FLOATING RT INC | 6,018 | $30.2 萬 | 0.2% | −91−1.5% | 減碼 | – |
| CSTRCapStar Financial Holdings, Inc. | COM | 16,016 | $30.0 萬 | 0.2% | +109+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 2,732 | $29.9 萬 | 0.2% | +40+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,085 | $27.0 萬 | 0.2% | −7−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,635 | $26.7 萬 | 0.2% | +15+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 423 | $25.2 萬 | 0.2% | +423 | 新進 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 581 | $24.8 萬 | 0.2% | +581 | 新進 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 304 | $24.6 萬 | 0.2% | +304 | 新進 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,397 | $23.0 萬 | 0.1% | +2,397 | 新進 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,405 | $21.7 萬 | 0.1% | +2,405 | 新進 | 歷史 |
| OTISOtis Worldwide Corp | Stock | 2,247 | $20.1 萬 | 0.1% | +2,247 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。