WorthPointe, LLC

SEC CIK: 0001921448
最新申報: 2026/7/31

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2023 年第 3 季持倉

持倉截至 2023/9/30，2023/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。

持股檔數: 67; 較 2023 年第 2 季 +12
總值: $1.64 億; 較 2023 年第 2 季 +$439.0 萬 (+2.7%)
申報日: 2023/11/14; SEC

WorthPointe, LLC 在 2023 年第 3 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708	ETF	2,198,744	$5,761 萬	35.0%	+63,757+3.0%	加碼	–
Dimensional ETF Trust25434V724	US MKTWIDE VALUE	579,573	$1,972 萬	12.0%	+20,928+3.7%	加碼	–
American Centy ETF Tr025072885	US EQT ETF	160,143	$1,173 萬	7.1%	+5,871+3.8%	加碼	–
American Centy ETF Tr025072356	REAL ESTATE ETF	271,717	$1,021 萬	6.2%	+3,914+1.5%	加碼	–
Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500	ETF	158,779	$833.4 萬	5.1%	+6,033+3.9%	加碼	–
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	12,343	$527.7 萬	3.2%	+662+5.7%	加碼	歷史
American Centy ETF Tr025072703	INTL EQT ETF	92,907	$517.0 萬	3.1%	−5,333−5.4%	減碼	–
AAPLApple Inc.	Stock	17,998	$308.1 萬	1.9%	+2,626+17.1%	加碼	歷史
XOMExxonMobil Holdings Corp	COM	25,283	$297.3 萬	1.8%	+834+3.4%	加碼	歷史
American Centy ETF Tr025072877	US SML CP VALU	31,716	$247.2 萬	1.5%	−1,699−5.1%	減碼	–
Innovator ETFs Trust45782C813	US EQTY PWR BUF	72,525	$244.4 萬	1.5%	+1,390+2.0%	加碼	–
Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609	ETF	51,465	$235.1 萬	1.4%	−1,213−2.3%	減碼	–
American Centy ETF Tr025072604	AVANTIS EMGMKT	38,140	$201.3 萬	1.2%	−523−1.4%	減碼	–
ETF Opportunities Trust26923N108	AMERICAN CONSER	51,815	$171.2 萬	1.0%	+20,982+68.1%	加碼	–
Innovator ETFs Trust45782C417	US EQTY PWR BUF	50,535	$153.9 萬	0.9%	−162−0.3%	減碼	–
Innovator ETFs Trust45782C722	INTRNL DEV JULY	56,800	$144.6 萬	0.9%	+1,242+2.2%	加碼	–
MSFTMicrosoft Corp	Stock	4,066	$128.4 萬	0.8%	+1,446+55.2%	加碼	歷史
Innovator ETFs Trust45783Y301	US EQUITY ACCELE	39,670	$114.7 萬	0.7%	+57+0.1%	加碼	–
Innovator ETFs Trust45782C383	US EQTY PWR BUF	32,435	$108.6 萬	0.7%	−487−1.5%	減碼	–
Innovator ETFs Trust45782C870	US EQT PWR BUF	33,385	$102.2 萬	0.6%	−128−0.4%	減碼	–
MTEXMannatech Inc	COM NEW	96,362	$99.7 萬	0.6%	00.0%	不變	歷史
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852	ETF	14,406	$94.5 萬	0.6%	−30−0.2%	減碼	–
Northern LTS FD Tr IV66538H633	INSPIRE CORP BD	41,095	$93.0 萬	0.6%	+41,095	新進	–
ETF Ser Solutions26922A602	VIDENT CORE US	22,150	$92.3 萬	0.6%	+22,150	新進	–
CVXChevron Corp	Stock	5,457	$92.0 萬	0.6%	+410+8.1%	加碼	歷史
Dimensional ETF Trust25434V401	US EQUI MARK ETF	18,544	$86.3 萬	0.5%	−1,250−6.3%	減碼	–
American Centy ETF Tr025072802	INTL SMCP VLU	14,919	$86.3 萬	0.5%	−1,227−7.6%	減碼	–
American Centy ETF Tr025072695	CORE MUNI FXD IN	18,777	$83.3 萬	0.5%	+195+1.0%	加碼	–
Innovator ETFs Trust45782C284	US SML CP PWR B	33,105	$82.8 萬	0.5%	+1,205+3.8%	加碼	–
Innovator ETFs Trust45782C508	US EQTY PWR BUF	22,168	$77.1 萬	0.5%	−136−0.6%	減碼	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V357	S&P500 EQL WGT	5,341	$75.7 萬	0.5%	+5,341	新進	–
Northern LTS FD Tr IV66538H534	INSPIRE 100 ETF	22,764	$71.2 萬	0.4%	+10,892+91.7%	加碼	–
AMZNAmazon Com Inc	Stock	4,185	$53.2 萬	0.3%	+1,437+52.3%	加碼	歷史
MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust	ETF	1,158	$52.9 萬	0.3%	−27−2.3%	減碼	歷史
Dimensional ETF Trust25434V799	INTL CORE EQUITY	21,668	$50.6 萬	0.3%	+21,668	新進	–
Northern LTS FD Tr IV66538H419	INSPIRE INTL ETF	17,847	$47.0 萬	0.3%	+17,847	新進	–
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October45782C797	ETF	13,801	$46.9 萬	0.3%	00.0%	不變	–
Innovator ETFs Trust45782C714	EMRGNG MKT JULY	19,924	$44.8 萬	0.3%	+564+2.9%	加碼	–
iShares Russell 2000 ETF464287655	ETF	2,327	$41.1 萬	0.3%	+584+33.5%	加碼	–
Northern LTS FD Tr IV66538H641	INSPIRE SML/ MID	13,425	$40.8 萬	0.2%	+13,425	新進	–
Innovator ETFs Trust45782C318	US EQTY PWR BUF	13,772	$40.7 萬	0.2%	00.0%	不變	–
Tidal ETF Tr886364660	ZEGA BUY AND HED	23,228	$39.5 萬	0.2%	+2,958+14.6%	加碼	–
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	2,687	$39.0 萬	0.2%	+667+33.0%	加碼	歷史
GOOGAlphabet Inc.	Stock	2,930	$38.6 萬	0.2%	+888+43.5%	加碼	歷史
Timothy Plan887432342	U S SM CP CORE	11,644	$36.1 萬	0.2%	+4,796+70.0%	加碼	–
Timothy Plan887432334	INTL ETF	14,442	$34.6 萬	0.2%	+14,442	新進	–
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	935	$32.8 萬	0.2%	+279+42.5%	加碼	歷史
Vanguard Real Estate ETF922908553	ETF	4,082	$30.9 萬	0.2%	+58+1.4%	加碼	–
Innovator ETFs Trust45782C748	US EQTY PWR BUF	9,724	$30.4 萬	0.2%	00.0%	不變	–
WMTWalmart Inc.	Stock	1,896	$30.3 萬	0.2%	+275+17.0%	加碼	歷史
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	689	$29.6 萬	0.2%	+689	新進	–
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	985	$29.6 萬	0.2%	+985	新進	歷史
Innovator ETFs Trust45782C573	US EQTY PWR BUF	8,449	$27.9 萬	0.2%	00.0%	不變	–
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	2,098	$27.5 萬	0.2%	+2,098	新進	歷史
Dimensional ETF Trust25434V864	SHOR DUR FIX ETF	5,901	$27.4 萬	0.2%	+552+10.3%	加碼	–
NVDANVIDIA Corp	Stock	592	$25.8 萬	0.2%	+592	新進	歷史
Dimensional ETF Trust25434V658	GLOBAL REAL EST	11,390	$25.5 萬	0.2%	00.0%	不變	–
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	ADR	2,848	$24.7 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
MRKMerck & Co., Inc.	Stock	2,364	$24.3 萬	0.1%	+503+27.0%	加碼	歷史
JNJJohnson & Johnson	Stock	1,515	$23.6 萬	0.1%	+1,515	新進	歷史
Invesco QQQ Trust Series I46090E103	ETF	655	$23.5 萬	0.1%	−3,238−83.2%	減碼	–
LLYEli Lilly & Co	Stock	428	$23.0 萬	0.1%	+428	新進	歷史
iShares MSCI Eafe ETF464287465	ETF	3,170	$21.8 萬	0.1%	+75+2.4%	加碼	–
HDHome Depot, Inc.	Stock	712	$21.5 萬	0.1%	+712	新進	歷史
ORCLOracle Corp	Stock	2,018	$21.4 萬	0.1%	+333+19.8%	加碼	歷史
Timothy Plan887432326	HIG DV STK ETF	6,822	$20.9 萬	0.1%	+6,822	新進	–
AVGOBroadcom Inc.	Stock	245	$20.3 萬	0.1%	+245	新進	歷史

選擇權（1 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

WorthPointe, LLC 在 2023 年第 3 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	$517.3 萬	–

2023 年第 2 季之後清倉（4 檔）

2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

WorthPointe, LLC 在 2023 年第 2 季之後清倉的部位
證券	類別	2023 年第 2 季股數	2023 年第 2 季市值	2023 年第 2 季佔組合 %	紀錄
State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803	ETF	4,176	$72.6 萬	0.5%	–
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407	ETF	4,262	$72.4 萬	0.5%	–
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769	ETF	1,559	$34.3 萬	0.2%	–
Vanguard Star FDS921909768	VG TL INTL STK F	4,607	$25.8 萬	0.2%	–