WorthPointe, LLC
- SEC CIK
- 0001921448
- 最新申報
- 2026/7/31
WorthPointe, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：123 檔多頭部位、總值 $3.97 億，前十大持股佔 57.6%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 18.9%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$884.4 萬
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$872.7 萬
- 減碼
- 55 檔
- 估計 −$1,597 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$688.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70818.9%$7,520 萬
- American Centy ETF Tr0250728857.4%$2,956 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7247.0%$2,778 萬
- SPDR Series Trust78468R1015.5%$2,186 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083634.1%$1,619 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287440+$330.7 萬新進
- SPDR Series Trust78468R101+$159.3 萬加碼
- Vanguard Calif Tax Free FDS922021605+$70.1 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$68.6 萬加碼
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+$63.8 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287440+0.83 個百分點0.0% → 0.8%
- American Centy ETF Tr025072885+0.57 個百分點6.9% → 7.4%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.31 個百分點2.4% → 2.7%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.24 個百分點2.5% → 2.7%
- American Centy ETF Tr025072604+0.19 個百分點1.1% → 1.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.97 億
- 較上季 +$3,075 萬 (+8.4%)
- 持股檔數
- 123
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 57.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.97 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 123 | $3.97 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 117 | $3.67 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 133 | $3.81 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 105 | $2.67 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 95 | $2.38 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 91 | $2.19 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 89 | $2.41 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 80 | $2.38 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 70 | $2.19 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 65 | $1.99 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 72 | $1.96 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 67 | $1.64 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 55 | $1.60 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 51 | $1.48 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 49 | $1.40 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 41 | $1.18 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 37 | $1.19 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 44 | $1.24 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFSPYAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/4/6 | 42 | $1.12 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFSPYDimensional U.S. Small Cap ETF | – | SEC |