BetterWealth, LLC
- SEC CIK
- 0001911702
- 最新申報
- 2026/7/21
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/5/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 36
- 較 2021 年第 4 季 −6
- 總值
- $7,469 萬
- 較 2021 年第 4 季 −$6,796 萬 (−47.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 171,444 | $2,994 萬 | 40.1% | −7,410−4.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 198,319 | $1,538 萬 | 20.6% | +739+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Inc464286533 | MSCI EMERG MRKT | 106,037 | $647.1 萬 | 8.7% | +1,771+1.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 142,236 | $448.3 萬 | 6.0% | +2,093+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 34,312 | $295.2 萬 | 4.0% | +1,965+6.1% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 61,049 | $160.2 萬 | 2.1% | +903+1.5% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,249 | $134.6 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 47,502 | $133.7 萬 | 1.8% | +1,469+3.2% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,775 | $116.4 萬 | 1.6% | −261−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 277 | $77.0 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 3,342 | $70.9 萬 | 0.9% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 240 | $67.0 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 11,013 | $61.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 168 | $54.8 萬 | 0.7% | −54−24.3% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 3,341 | $54.4 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 8,923 | $53.3 萬 | 0.7% | +13+0.1% | 加碼 | – |
| EXPOExponent Inc | COM | 4,666 | $50.4 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 8,902 | $45.3 萬 | 0.6% | +27+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 2,664 | $40.7 萬 | 0.5% | −3−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 2,452 | $36.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 570 | $35.9 萬 | 0.5% | +3+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,867 | $33.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BKRBaker Hughes Co | CL A | 9,000 | $32.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,926 | $26.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PHGKoninklijke Philips NV | NY REGIS SHS NEW | 8,307 | $25.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 556 | $25.1 萬 | 0.3% | −23−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 3,000 | $23.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 1,694 | $22.3 萬 | 0.3% | +4+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 12,868 | $21.8 萬 | 0.3% | +82+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 4,071 | $21.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,325 | $21.5 萬 | 0.3% | +1+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,212 | $21.3 萬 | 0.3% | +4+0.3% | 加碼 | – |
| IPInternational Paper Co | COM | 4,600 | $21.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 4,329 | $20.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 1,860 | $20.2 萬 | 0.3% | +10+0.5% | 加碼 | – |
| PCGPG&E Corp | Stock | 13,600 | $16.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（6 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,136,822 | $3,293 萬 | 23.1% | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 775,203 | $2,024 萬 | 14.2% | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 167,716 | $797.0 萬 | 5.6% | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 47,787 | $286.7 萬 | 2.0% | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 532 | $21.2 萬 | 0.1% | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 4,114 | $20.7 萬 | 0.1% | 歷史 |