Kellett Schaffner Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001910381
- 最新申報
- 2026/7/23
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/8/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 58
- 較 2023 年第 1 季 +3
- 總值
- $1.10 億
- 較 2023 年第 1 季 +$611.4 萬 (+5.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 445,272 | $3,234 萬 | 29.4% | −11,288−2.5% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 59,574 | $891.5 萬 | 8.1% | −431−0.7% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 19,506 | $720.6 萬 | 6.5% | +754+4.0% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 20,263 | $691.0 萬 | 6.3% | +252+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 42,221 | $640.7 萬 | 5.8% | +4,330+11.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 53,263 | $530.8 萬 | 4.8% | +5,081+10.5% | 加碼 | – |
| VanEck ETF Trust92189F353 | EMERGING MRKT HI | 283,899 | $519.5 萬 | 4.7% | −6,654−2.3% | 減碼 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 36,086 | $479.0 萬 | 4.4% | +144+0.4% | 加碼 | – |
| ProShares Tr74347B680 | S&P MDCP 400 DIV | 66,541 | $467.6 萬 | 4.2% | +1,389+2.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,385 | $298.4 萬 | 2.7% | −960−5.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 12,791 | $281.6 萬 | 2.6% | +878+7.4% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 5,740 | $195.5 萬 | 1.8% | +55+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E644 | INTL BUYBACK | 48,016 | $166.1 萬 | 1.5% | −544−1.1% | 減碼 | – |
| ProShares Tr74348A467 | S&P 500 DV ARIST | 11,291 | $106.4 萬 | 1.0% | +911+8.8% | 加碼 | – |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 10,004 | $89.8 萬 | 0.8% | +1,057+11.8% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,760 | $84.6 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORIOld Republic International Corp | COM | 32,988 | $83.0 萬 | 0.8% | +321+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 1,734 | $76.7 萬 | 0.7% | +603+53.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Utilities ETF92204A876 | ETF | 5,318 | $75.6 萬 | 0.7% | +1,230+30.1% | 加碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,598 | $74.9 萬 | 0.7% | −70−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435U861 | CORE DIVID ETF | 18,849 | $72.1 萬 | 0.7% | +1,304+7.4% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,533 | $70.1 萬 | 0.6% | +2,919+80.8% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,884 | $63.7 萬 | 0.6% | −730−13.0% | 減碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 2,327 | $60.9 萬 | 0.6% | +10+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 1,632 | $56.1 萬 | 0.5% | +6+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 2,222 | $54.4 萬 | 0.5% | −152−6.4% | 減碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 4,027 | $54.3 萬 | 0.5% | +477+13.4% | 加碼 | 歷史 |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 9,225 | $44.2 萬 | 0.4% | −1,625−15.0% | 減碼 | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 12,680 | $41.9 萬 | 0.4% | +4,022+46.5% | 加碼 | 歷史 |
| ENBEnbridge Inc | Stock | 10,546 | $39.2 萬 | 0.4% | +1,078+11.4% | 加碼 | 歷史 |
| CTASCintas Corp | Stock | 750 | $37.3 萬 | 0.3% | −99−11.7% | 減碼 | 歷史 |
| PDIPIMCO Dynamic Income Fund | SHS | 19,731 | $37.0 萬 | 0.3% | −1,696−7.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 3,220 | $34.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CSQCalamos Strategic Total Return Fund | COM SH BEN INT | 22,667 | $33.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 2,263 | $32.6 萬 | 0.3% | −200−8.1% | 減碼 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 5,165 | $31.1 萬 | 0.3% | +308+6.3% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,696 | $31.1 萬 | 0.3% | +2,696 | 新進 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,634 | $30.3 萬 | 0.3% | +301+22.6% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,812 | $30.0 萬 | 0.3% | −351−16.2% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 1,897 | $29.8 萬 | 0.3% | +219+13.1% | 加碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 18,398 | $29.3 萬 | 0.3% | +18,398 | 新進 | 歷史 |
| AFGAmerican Financial Group Inc | COM | 2,424 | $28.8 萬 | 0.3% | +12+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 4,386 | $28.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ELVElevance Health, Inc. | Stock | 613 | $27.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 2,278 | $24.8 萬 | 0.2% | +2,278 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 2,293 | $23.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 551 | $22.4 萬 | 0.2% | +551 | 新進 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 506 | $22.4 萬 | 0.2% | +2+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| MGMMGM Resorts International | Stock | 5,100 | $22.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 1,276 | $22.2 萬 | 0.2% | +1,276 | 新進 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,840 | $22.0 萬 | 0.2% | +1,840 | 新進 | 歷史 |
| ORealty Income Corp | REIT | 3,600 | $21.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GUTGabelli Utility Trust | COM | 31,712 | $21.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 1,202 | $20.8 萬 | 0.2% | +1,202 | 新進 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,012 | $20.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,256 | $20.4 萬 | 0.2% | +1,256 | 新進 | – |
| SJMJ M SMUCKER Co | Stock | 1,375 | $20.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 1,123 | $20.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VVisa Inc. | Stock | 1,471 | $33.2 萬 | 0.3% | 歷史 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 1,137 | $22.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| LOGCContextLogic Inc. | COM CL A | 157,044 | $7.00 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BTGB2GOLD Corp | COM | 12,500 | $4.92 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ABEVAmbev S.A. | SPONSORED ADR | 10,000 | $2.82 萬 | <0.1% | 歷史 |