Kellett Schaffner Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001910381
- 最新申報
- 2026/7/23
Kellett Schaffner Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：97 檔多頭部位、總值 $2.15 億，前十大持股佔 66.3%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 17.9%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$491.3 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$807.7 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$97.8 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$27.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Innovator ETFs Trust45782C6499.8%$2,114 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E6449.2%$1,969 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088445.5%$1,192 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247975.4%$1,157 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.15 億
- 較上季 +$3,033 萬 (+16.4%)
- 持股檔數
- 97
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 66.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.15 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 97 | $2.15 億 | SPYInnovator ETFs TrustInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 79 | $1.84 億 | SPYInnovator ETFs TrustInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 79 | $1.75 億 | SPYInnovator ETFs TrustInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 76 | $1.66 億 | SPYInnovator ETFs TrustInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 71 | $1.53 億 | SPYInnovator ETFs TrustInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 73 | $1.44 億 | SPYInnovator ETFs TrustPG | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 72 | $1.45 億 | SPYInnovator ETFs TrustPG | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 70 | $1.40 億 | Innovator ETFs TrustSPYPG | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 69 | $1.24 億 | Innovator ETFs TrustSPYPG | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 85 | $1.44 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 80 | $1.34 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 62 | $1.17 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P Small Cap ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 58 | $1.10 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD TInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 55 | $1.04 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD TBRK.B | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 54 | $1.03 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD TBRK.B | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 52 | $8,208 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFBRK.BInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 57 | $7,737 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFPGInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 65 | $1.27 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 71 | $1.31 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |