Leverty Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001908386
- 最新申報
- 2026/7/10
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 38
- 較 2024 年第 3 季 +2
- 總值
- $1.97 億
- 較 2024 年第 3 季 +$1,350 萬 (+7.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 2,601,192 | $6,030 萬 | 30.7% | −23,217−0.9% | 減碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 2,388,795 | $4,419 萬 | 22.5% | +840,963+54.3% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 513,776 | $2,956 萬 | 15.0% | +9,069+1.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 46,244 | $2,722 萬 | 13.9% | −438−0.9% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 11,047 | $647.4 萬 | 3.3% | +100+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 79,973 | $498.3 萬 | 2.5% | −1,400−1.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 69,245 | $347.1 萬 | 1.8% | +9,343+15.6% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 44,394 | $335.7 萬 | 1.7% | −2,289−4.9% | 減碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 17,149 | $221.4 萬 | 1.1% | −350−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 7,638 | $179.0 萬 | 0.9% | −1,080−12.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 12,651 | $145.8 萬 | 0.7% | +50+0.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 45,030 | $124.8 萬 | 0.6% | +9,753+27.6% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 31,754 | $108.4 萬 | 0.6% | +16,625+109.9% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 36,771 | $95.1 萬 | 0.5% | +2,855+8.4% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 13,122 | $90.5 萬 | 0.5% | −249−1.9% | 減碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,026 | $79.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Victory Portfolios II92647P126 | VICT WES U S ETF | 18,654 | $75.0 萬 | 0.4% | −3,312−15.1% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,270 | $56.8 萬 | 0.3% | −350−13.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46436E569 | ESG SELECT SCRE | 9,666 | $43.8 萬 | 0.2% | +4,101+73.7% | 加碼 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 1,280 | $43.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 5,606 | $39.4 萬 | 0.2% | −10−0.2% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 877 | $37.0 萬 | 0.2% | −24−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| SPSCSPS Commerce Inc | COM | 1,959 | $36.0 萬 | 0.2% | −28−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 2,552 | $32.9 萬 | 0.2% | +45+1.8% | 加碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P805 | NUVEEN ESG INTL | 9,831 | $29.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| BSXBoston Scientific Corp | Stock | 3,067 | $27.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 650 | $26.2 萬 | 0.1% | +650 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 3,365 | $25.6 萬 | 0.1% | +3,365 | 新進 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 7,394 | $24.7 萬 | 0.1% | +106+1.5% | 加碼 | – |
| EXASExact Sciences Corp | COM | 4,000 | $22.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,013 | $21.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 3,166 | $21.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 413 | $21.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BITBBitwise Bitcoin ETF | SHS BEN INT | 4,137 | $21.0 萬 | 0.1% | +4,137 | 新進 | 歷史 |
| GUTGabelli Utility Trust | COM | 31,267 | $15.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Volatility Shs Tr92864M400 | 2X ETHER ETF | 18,290 | $14.3 萬 | 0.1% | −7,878−30.1% | 減碼 | – |
| RMCFRocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | COM | 40,371 | $9.81 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CXCemex SAB de CV | SPON ADR NEW | 10,000 | $5.64 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。