GPWM LLC
- SEC CIK
- 0001905162
- 最新申報
- 2026/7/2
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 20
- 較 2025 年第 4 季 −1
- 總值
- $1.76 億
- 較 2025 年第 4 季 +$354.5 萬 (+2.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 307,025 | $2,261 萬 | 12.8% | +25,302+9.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 438,026 | $2,185 萬 | 12.4% | +33,938+8.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 316,339 | $2,027 萬 | 11.5% | −31,740−9.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 64,279 | $1,921 萬 | 10.9% | −120.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 307,769 | $1,537 萬 | 8.7% | +25,619+9.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 314,996 | $1,514 萬 | 8.6% | +32,035+11.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 57,413 | $1,504 萬 | 8.5% | +834+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 52,411 | $1,028 萬 | 5.8% | −448−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 114,420 | $1,015 萬 | 5.8% | +10,786+10.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 169,043 | $913.7 萬 | 5.2% | −10,817−6.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 34,197 | $742.9 萬 | 4.2% | −36−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 47,496 | $692.4 萬 | 3.9% | −4,779−9.1% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 22,406 | $251.6 萬 | 1.4% | −1,647−6.8% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 1,847 | $13.1 萬 | 0.1% | +3+0.2% | 加碼 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 437 | $1.01 萬 | <0.1% | +48+12.3% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 296 | $7,589 | <0.1% | +1+0.3% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 214 | $5,297 | <0.1% | −28−11.6% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 181 | $5,263 | <0.1% | +5+2.8% | 加碼 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 109 | $3,592 | <0.1% | −6−5.2% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 92 | $1,977 | <0.1% | +14+17.9% | 加碼 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 5,077 | $39.5 萬 | 0.2% | – |