GPWM LLC
- SEC CIK
- 0001905162
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/2。SEC
- 持股檔數
- 20
- 較 2026 年第 1 季 0
- 總值
- $1.91 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,524.52 萬 (+8.7%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 319,977 | $2,279.84 萬 | 11.92% | +3,638+1.2% | 加碼 | – |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF921937835 | ETF | 309,440 | $2,271.6 萬 | 11.87% | +2,415+0.8% | 加碼 | – |
| VANGUARD MUN BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 447,264 | $2,262.26 萬 | 11.82% | +9,238+2.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR LARGE-CAP ETF922908637 | ETF | 64,964 | $2,234.18 萬 | 11.68% | +685+1.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 58,007 | $1,758.31 萬 | 9.19% | +594+1.0% | 加碼 | – |
| VANGUARD MALVERN FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 313,874 | $1,576.59 萬 | 8.24% | +6,105+2.0% | 加碼 | – |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF92203J407 | ETF | 318,013 | $1,540.14 萬 | 8.05% | +3,017+1.0% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744 | ETF | 52,972 | $1,154.42 萬 | 6.03% | +561+1.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF922908553 | ETF | 115,960 | $1,118.2 萬 | 5.84% | +1,540+1.3% | 加碼 | – |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 171,801 | $1,025.48 萬 | 5.36% | +2,758+1.6% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP VALUE ETF922908611 | ETF | 34,671 | $842.47 萬 | 4.40% | +474+1.4% | 加碼 | – |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP ETF922042718 | ETF | 48,358 | $746.12 萬 | 3.90% | +862+1.8% | 加碼 | – |
| VANGUARD WORLD FD921910733 | ESG US STK ETF | 23,083 | $305.25 萬 | 1.60% | +677+3.0% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V401 | US EQUI MARK ETF | 1,852 | $15.18 萬 | 0.08% | +5+0.3% | 加碼 | – |
| SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF808524839 | ETF | 437 | $1.01 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 | – |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF808524201 | ETF | 296 | $8,711 | 0.00% | 00.0% | 不變 | – |
| SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF808524607 | ETF | 181 | $6,540 | 0.00% | 00.0% | 不變 | – |
| SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF808524805 | ETF | 214 | $5,928 | 0.00% | 00.0% | 不變 | – |
| SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF808524706 | ETF | 109 | $3,952 | 0.00% | 00.0% | 不變 | – |
| SCHWAB U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 92 | $2,179 | 0.00% | 00.0% | 不變 | – |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/2 | 20 | $1.91 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/6 | 20 | $1.76 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 21 | $1.73 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/7 | 20 | $1.64 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 20 | $1.57 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 20 | $1.49 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 32 | $1.44 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 20 | $1.41 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 20 | $1.28 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 20 | $1.25 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 21 | $1.25 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 20 | $1.17 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 20 | $1.19 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 20 | $1.16 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 24 | $1.12 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 21 | $1.05 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 21 | $1.1 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/7 | 21 | $1.21 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 21 | $1.2 億 | – | SEC |