GPWM LLC
- SEC CIK
- 0001905162
- 最新申報
- 2026/7/2
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 20
- 較 2023 年第 4 季 −1
- 總值
- $1.25 億
- 較 2023 年第 4 季 +$18.1 萬 (+0.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 206,705 | $1,501 萬 | 12.0% | +12,343+6.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 293,113 | $1,483 萬 | 11.9% | +144,179+96.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 294,994 | $1,480 萬 | 11.9% | −8,491−2.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 55,342 | $1,327 萬 | 10.6% | −9,387−14.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 49,257 | $1,126 萬 | 9.0% | −1,880−3.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 207,897 | $1,023 萬 | 8.2% | +11,117+5.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 213,232 | $1,021 萬 | 8.2% | −3,882−1.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 84,379 | $729.7 萬 | 5.8% | +4,254+5.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 41,931 | $682.9 萬 | 5.5% | −2,898−6.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 160,351 | $669.8 萬 | 5.4% | +5,940+3.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 28,978 | $556.0 萬 | 4.5% | −913−3.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 44,072 | $514.9 萬 | 4.1% | +655+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 38,573 | $359.5 萬 | 2.9% | −962−2.4% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 1,809 | $10.3 萬 | 0.1% | +3+0.2% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 122 | $7,571 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 158 | $7,268 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 113 | $4,409 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 88 | $4,333 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 105 | $2,651 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 67 | $1,360 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 120,637 | $921.4 萬 | 7.4% | – |