Claris Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001905092
- 最新申報
- 2026/7/21
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 44
- 較 2022 年第 1 季 −3
- 總值
- $9,241 萬
- 較 2022 年第 1 季 −$136.1 萬 (−1.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,253,473 | $2,921 萬 | 31.6% | +55,915+4.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 370,692 | $1,171 萬 | 12.7% | +370,692 | 新進 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 326,787 | $944.1 萬 | 10.2% | +6,567+2.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 221,403 | $902.2 萬 | 9.8% | +1,968+0.9% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 346,439 | $742.8 萬 | 8.0% | +13,312+4.0% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 102,259 | $490.8 萬 | 5.3% | +250+0.2% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 84,598 | $340.3 萬 | 3.7% | +448+0.5% | 加碼 | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 46,556 | $214.3 萬 | 2.3% | +190.0% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,787 | $174.3 萬 | 1.9% | +139+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,574 | $171.9 萬 | 1.9% | −46−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 24,072 | $94.3 萬 | 1.0% | −80.0% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,516 | $55.8 萬 | 0.6% | +21+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 5,006 | $50.9 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 2,479 | $44.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 5,508 | $43.8 萬 | 0.5% | −41−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 5,538 | $42.2 萬 | 0.5% | +24+0.4% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,940 | $41.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,586 | $39.8 萬 | 0.4% | +391+5.4% | 加碼 | 歷史 |
| PCARPaccar Inc | COM | 4,797 | $39.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 2,074 | $39.1 萬 | 0.4% | +270+15.0% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,399 | $38.2 萬 | 0.4% | +81+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 2,708 | $37.5 萬 | 0.4% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 2,562 | $35.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,958 | $34.8 萬 | 0.4% | −204−9.4% | 減碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,995 | $34.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 1,369 | $33.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CALCaleres Inc | COM | 12,762 | $33.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 13,761 | $33.2 萬 | 0.4% | −4,603−25.1% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,202 | $31.9 萬 | 0.3% | +50+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,904 | $31.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,526 | $28.5 萬 | 0.3% | +73+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | COM | 2,543 | $26.7 萬 | 0.3% | +5+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,867 | $26.1 萬 | 0.3% | +170+6.3% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,090 | $25.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TELTE Connectivity plc | REG SHS | 2,220 | $25.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,531 | $24.7 萬 | 0.3% | −34−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 10,190 | $23.6 萬 | 0.3% | −6,389−38.5% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 5,300 | $23.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CICigna Group | Stock | 860 | $22.7 萬 | 0.2% | −21−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 2,475 | $22.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EFSCEnterprise Financial Services Corp | COM | 5,300 | $22.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 1,034 | $21.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,838 | $20.6 萬 | 0.2% | +275+6.0% | 加碼 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 5,357 | $20.0 萬 | 0.2% | +165+3.2% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 3,494 | $23.2 萬 | 0.2% | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,074 | $20.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,161 | $20.4 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 3,907 | $20.0 萬 | 0.2% | – |